上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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上海光大证券资产管理 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 860001 光大阳光混合A 详情 - 0.08 2.87 11.86
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 1.47 2.22 14.49 35.76
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 - 0.02 0.46 1.31
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 - 0.00 0.34 0.82
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 - 0.01 0.38 0.44
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 0.01 0.38 2.55 7.68
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 - 0.00 0.03 0.03
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 0.07 2.82 9.80 10.21
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 - 0.02 0.34 0.72
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 - 0.00 0.27 0.59

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上海光大证券资产管理 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 860001 光大阳光混合A 详情 - 0.27 2.95 11.97
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 5.37 3.51 15.24 37.95
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 - 0.14 0.48 1.37
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 - 0.02 0.34 0.88
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 - 0.03 0.39 0.56
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 0.62 0.31 2.92 8.70
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 - 0.03 0.03 0.03
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 0.18 22.48 12.54 12.98
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 - 0.01 0.36 0.77
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 - 0.00 0.27 0.64

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上海光大证券资产管理 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 860001 光大阳光混合A 详情 - 0.10 3.22 13.03
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 1.27 3.99 13.38 32.81
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 - 0.03 0.62 1.86
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 - 0.01 0.36 1.06
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 - - 0.42 0.74
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 1.97 0.07 2.61 7.83
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 - 0.01 0.06 0.06
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 0.20 - 34.84 35.79
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 - 0.02 0.37 0.77
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 - 0.00 0.27 0.77

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上海光大证券资产管理 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 860001 光大阳光混合A 详情 - 0.29 3.32 12.66
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 7.60 6.93 16.10 37.77
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 - 0.12 0.65 1.77
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 - 0.05 0.37 1.03
5 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 - 0.01 0.06 0.07
6 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 0.28 - 34.65 35.12
7 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 - 0.06 0.40 0.72
8 860018 光大阳光智造混合A 详情 - 0.01 0.28 0.69
9 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 - - 2.06 3.12
10 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 0.01 0.18 0.57 0.61

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