上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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上海光大证券资产管理 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 860001 光大阳光混合A 详情 - 0.02 2.75 9.17
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 0.02 0.97 8.96 21.46
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 - 0.01 0.44 1.03
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 - 0.01 0.31 0.63
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 - - 0.36 0.33
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 0.00 0.18 2.00 5.60
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 - - 0.03 0.03
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 0.03 0.77 9.64 10.33
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 - 0.00 0.28 0.45
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 - 0.00 0.13 0.18

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上海光大证券资产管理 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 860001 光大阳光混合A 详情 - 0.03 2.76 8.51
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 0.05 1.27 9.92 23.49
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 - 0.01 0.44 1.04
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 - 0.01 0.31 0.59
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 - 0.00 0.36 0.29
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 0.00 0.17 2.18 6.09
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 - 0.00 0.03 0.03
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 3.02 1.04 10.37 11.15
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 - 0.02 0.28 0.42
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 - 0.00 0.13 0.20

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上海光大证券资产管理 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 860001 光大阳光混合A 详情 - 0.04 2.79 10.11
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 0.05 1.20 11.14 27.08
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 - 0.00 0.46 1.20
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 - 0.00 0.32 0.71
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 - 0.00 0.36 0.36
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 0.00 0.09 2.34 6.82
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 - 0.00 0.03 0.03
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 0.06 0.48 8.39 8.96
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 - 0.02 0.30 0.52
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 - 0.13 0.13 0.25

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上海光大证券资产管理 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 860001 光大阳光混合A 详情 - 0.04 2.83 9.28
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 0.21 2.41 12.29 28.41
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 - 0.00 0.46 1.09
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 - 0.01 0.32 0.67
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 - 0.01 0.37 0.34
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 0.07 0.20 2.43 6.78
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 - 0.00 0.03 0.03
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 0.06 1.05 8.80 9.29
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 - 0.01 0.32 0.54
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 - 0.00 0.26 0.45

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