太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.00 0.00 21.37 13.21
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.05 0.05 0.06 0.06
3 003399 太平日日金货币B 详情 22.51 26.07 57.74 57.74
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 7.01 0.84 7.05 7.05
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 9.90 8.04 33.92 33.92
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.02 1.90 1.49
7 005872 太平恒利纯债 详情 - 7.00 26.99 27.13

太平基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.00 0.00 21.37 14.00
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.09 0.11 0.06 0.06
3 003399 太平日日金货币B 详情 38.21 37.50 61.30 61.30
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 4.65 3.84 0.88 0.88
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 8.52 11.53 32.05 32.05
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.08 1.91 1.54
7 005872 太平恒利纯债 详情 - 0.50 33.99 34.36

太平基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.00 0.00 21.37 15.34
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.05 0.02 0.08 0.08
3 003399 太平日日金货币B 详情 32.82 40.04 60.59 60.59
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 0.16 0.27 0.07 0.07
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 19.07 16.25 35.06 35.06
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.34 1.98 1.72

太平基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.00 0.02 21.37 15.48
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.08 0.04 0.05 0.05
3 003399 太平日日金货币B 详情 30.89 27.80 67.81 67.81
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 0.95 0.84 0.17 0.17
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 28.39 26.31 32.25 32.25
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.01 0.68 2.32 2.19
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