太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
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规模变动详情
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太平基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 21.37 | 13.21 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 | 22.51 | 26.07 | 57.74 | 57.74 |
4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 | 7.01 | 0.84 | 7.05 | 7.05 |
5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 | 9.90 | 8.04 | 33.92 | 33.92 |
6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 | 0.00 | 0.02 | 1.90 | 1.49 |
7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 | - | 7.00 | 26.99 | 27.13 |
太平基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2018-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 21.37 | 14.00 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 | 38.21 | 37.50 | 61.30 | 61.30 |
4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 | 4.65 | 3.84 | 0.88 | 0.88 |
5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 | 8.52 | 11.53 | 32.05 | 32.05 |
6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 | 0.00 | 0.08 | 1.91 | 1.54 |
7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 | - | 0.50 | 33.99 | 34.36 |
太平基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 21.37 | 15.34 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 | 32.82 | 40.04 | 60.59 | 60.59 |
4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 | 0.16 | 0.27 | 0.07 | 0.07 |
5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 | 19.07 | 16.25 | 35.06 | 35.06 |
6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 | 0.00 | 0.34 | 1.98 | 1.72 |
太平基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2018-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 | 0.00 | 0.02 | 21.37 | 15.48 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 | 30.89 | 27.80 | 67.81 | 67.81 |
4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 | 0.95 | 0.84 | 0.17 | 0.17 |
5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 | 28.39 | 26.31 | 32.25 | 32.25 |
6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 | 0.01 | 0.68 | 2.32 | 2.19 |