太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.00 0.01 19.87 14.51
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.00 0.03 0.01 0.01
3 003399 太平日日金货币B 详情 19.27 24.30 21.49 21.49
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 0.25 0.28 0.51 0.51
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 41.02 13.73 64.01 64.01
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.12 1.39 1.42
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.22 0.21 58.42 60.82
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.01 0.00 2.46 2.55
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 0.00 0.02 1.02 1.05
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 0.00 0.01 0.00 0.00

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太平基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.00 1.49 19.88 14.11
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.00 0.00 0.04 0.04
3 003399 太平日日金货币B 详情 14.70 20.23 26.51 26.51
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 0.34 0.32 0.53 0.53
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 14.25 15.25 36.73 36.73
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.04 1.51 1.34
7 005872 太平恒利纯债 详情 31.64 0.00 58.41 60.34
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.65 0.01 2.45 2.51
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 0.00 0.00 1.04 1.03
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 0.00 1.24 0.01 0.01

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太平基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.00 0.00 21.37 14.66
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.00 0.03 0.04 0.04
3 003399 太平日日金货币B 详情 3.71 9.84 32.05 32.05
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 0.10 0.38 0.52 0.52
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 9.20 7.21 37.73 37.73
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.25 1.55 1.33
7 005872 太平恒利纯债 详情 9.78 0.00 26.77 27.41
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.51 1.00 1.81 1.83

太平基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.00 0.00 21.37 15.26
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.06 0.06 0.07 0.07
3 003399 太平日日金货币B 详情 10.37 29.93 38.18 38.18
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 1.95 8.20 0.80 0.80
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 5.23 3.40 35.75 35.75
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.10 1.79 1.57
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.00 10.00 16.99 17.28
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