太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.01 0.01 19.88 21.13
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.99 0.50 0.84 0.84
3 003399 太平日日金货币B 详情 6.14 3.00 15.16 15.16
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 2.45 1.98 0.96 0.96
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 34.96 42.67 56.86 56.86
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.01 0.01 1.39 2.34
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.00 0.02 53.20 54.08
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.79 0.55 3.15 3.73
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 0.00 0.00 1.01 0.92
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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太平基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.02 0.01 19.88 17.29
2 003398 太平日日金货币A 详情 1.17 0.98 0.34 0.34
3 003399 太平日日金货币B 详情 8.54 14.76 12.02 12.02
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 0.61 0.80 0.49 0.49
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 44.76 31.81 64.56 64.56
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.34 0.03 1.38 2.03
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.00 5.30 53.22 53.63
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.63 0.22 2.91 3.25
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 - 0.00 1.01 0.85
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 - 0.00 0.00 0.00

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太平基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.00 0.01 19.87 16.45
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.51 0.48 0.15 0.15
3 003399 太平日日金货币B 详情 8.75 9.04 18.24 18.24
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 0.77 1.23 0.67 0.67
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 24.66 30.94 51.62 51.62
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.05 1.08 1.42
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.02 0.88 58.52 58.84
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.37 0.10 2.49 2.73
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 0.00 0.00 1.01 0.88
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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太平基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.01 0.00 19.87 14.27
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.45 0.34 0.12 0.12
3 003399 太平日日金货币B 详情 11.02 13.98 18.53 18.53
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 2.81 2.19 1.13 1.13
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 35.64 41.76 57.89 57.89
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.02 0.29 1.12 1.20
7 005872 太平恒利纯债 详情 1.05 0.10 59.38 59.61
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.00 0.24 2.22 2.34
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 - 0.01 1.01 0.90
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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