太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
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太平基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 | 0.03 | 0.02 | 19.89 | 18.13 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 | 0.11 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 | 0.15 | 0.11 | 6.28 | 6.28 |
4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 | 0.22 | 0.16 | 0.63 | 0.63 |
5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 | 84.01 | 45.19 | 109.00 | 109.00 |
6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 2.16 |
7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 24.14 | 24.78 |
8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 详情 | 0.73 | 0.26 | 4.72 | 5.42 |
9 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 详情 | 0.00 | 0.03 | 1.06 | 1.03 |
10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 详情 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
太平基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 | 0.02 | 0.01 | 19.88 | 18.21 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 | 1.19 | 1.50 | 0.52 | 0.52 |
3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 | 1.14 | 1.05 | 6.24 | 6.24 |
4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 | 0.24 | 0.52 | 0.57 | 0.57 |
5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 | 51.36 | 33.87 | 70.17 | 70.17 |
6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 1.39 | 2.19 |
7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 24.14 | 24.60 |
8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 详情 | 0.64 | 0.01 | 4.25 | 5.04 |
9 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.09 |
10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 详情 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
太平基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 19.88 | 22.37 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 | 0.97 | 0.89 | 0.83 | 0.83 |
3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 | 0.63 | 6.35 | 6.16 | 6.16 |
4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 | 0.78 | 1.02 | 0.85 | 0.85 |
5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 | 43.18 | 43.18 | 52.68 | 52.68 |
6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 1.39 | 2.35 |
7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 | 0.00 | 29.05 | 24.14 | 24.42 |
8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 详情 | 0.10 | 0.01 | 3.63 | 4.21 |
9 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 详情 | 0.09 | 0.00 | 1.10 | 1.11 |
10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
太平基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 19.88 | 19.14 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 | 1.12 | 1.21 | 0.75 | 0.75 |
3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 | 1.53 | 4.81 | 11.87 | 11.87 |
4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 | 3.08 | 2.94 | 1.10 | 1.10 |
5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 | 59.01 | 63.19 | 52.68 | 52.68 |
6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 1.39 | 2.28 |
7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 53.19 | 54.46 |
8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 详情 | 0.42 | 0.03 | 3.54 | 4.21 |
9 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 1.01 |
10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |