太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.03 0.02 19.89 18.13
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.11 0.32 0.31 0.31
3 003399 太平日日金货币B 详情 0.15 0.11 6.28 6.28
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 0.22 0.16 0.63 0.63
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 84.01 45.19 109.00 109.00
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.00 1.39 2.16
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.00 0.00 24.14 24.78
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.73 0.26 4.72 5.42
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 0.00 0.03 1.06 1.03
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 0.00 0.10 0.00 0.00

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太平基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.02 0.01 19.88 18.21
2 003398 太平日日金货币A 详情 1.19 1.50 0.52 0.52
3 003399 太平日日金货币B 详情 1.14 1.05 6.24 6.24
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 0.24 0.52 0.57 0.57
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 51.36 33.87 70.17 70.17
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.01 1.39 2.19
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.00 0.00 24.14 24.60
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.64 0.01 4.25 5.04
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 0.00 0.00 1.10 1.09
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 0.10 0.00 0.10 0.10

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太平基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.00 0.01 19.88 22.37
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.97 0.89 0.83 0.83
3 003399 太平日日金货币B 详情 0.63 6.35 6.16 6.16
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 0.78 1.02 0.85 0.85
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 43.18 43.18 52.68 52.68
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.01 1.39 2.35
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.00 29.05 24.14 24.42
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.10 0.01 3.63 4.21
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 0.09 0.00 1.10 1.11
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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太平基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.01 0.01 19.88 19.14
2 003398 太平日日金货币A 详情 1.12 1.21 0.75 0.75
3 003399 太平日日金货币B 详情 1.53 4.81 11.87 11.87
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 3.08 2.94 1.10 1.10
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 59.01 63.19 52.68 52.68
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.01 0.01 1.39 2.28
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.00 0.01 53.19 54.46
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.42 0.03 3.54 4.21
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 0.00 0.00 1.01 1.01
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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