太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.02 0.00 19.92 11.54
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.67 0.43 0.47 0.47
3 003399 太平日日金货币B 详情 0.60 0.57 5.34 5.34
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 0.89 0.31 1.05 1.05
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 80.76 41.25 106.43 106.43
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.00 1.39 1.90
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.00 0.00 24.16 25.32
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.05 0.68 3.10 3.17
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 - 0.00 1.03 1.02
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 - 0.00 0.00 0.00

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太平基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.01 0.01 19.90 12.06
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.11 0.18 0.23 0.23
3 003399 太平日日金货币B 详情 0.16 1.03 5.31 5.31
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 0.57 0.59 0.47 0.47
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 48.51 79.75 66.92 66.92
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.00 1.39 1.78
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.00 0.02 24.16 25.30
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.01 0.32 3.74 3.84
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 0.00 0.00 1.03 0.97
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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太平基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.01 0.01 19.90 14.32
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.24 0.21 0.30 0.30
3 003399 太平日日金货币B 详情 0.27 0.29 6.19 6.19
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 0.16 0.44 0.49 0.49
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 66.48 60.64 98.17 98.17
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.00 1.39 1.97
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.03 0.00 24.17 25.15
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.01 0.30 4.05 4.40
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 0.00 0.03 1.03 1.06
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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太平基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.01 0.01 19.89 13.78
2 003398 太平日日金货币A 详情 0.07 0.11 0.27 0.27
3 003399 太平日日金货币B 详情 0.04 0.11 6.21 6.21
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 0.42 0.28 0.77 0.77
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 78.03 94.70 92.33 92.33
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.00 1.39 1.87
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.00 0.00 24.14 24.92
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.54 0.92 4.35 4.58
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 0.02 0.02 1.06 1.05
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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