太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
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规模变动详情
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太平基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 19.93 | 10.54 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 | 1.13 | 0.71 | 1.18 | 1.18 |
3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 | 0.40 | 0.34 | 5.18 | 5.18 |
4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 | 8.17 | 7.68 | 5.80 | 5.80 |
5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 | 66.66 | 58.56 | 76.14 | 76.14 |
6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 | 0.00 | 0.34 | 1.03 | 1.22 |
7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 | 0.01 | 0.03 | 24.16 | 25.89 |
8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 详情 | 0.00 | 0.11 | 3.56 | 3.55 |
9 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.04 |
10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
太平基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 19.94 | 10.35 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 | 0.76 | 0.33 | 0.76 | 0.76 |
3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 | 0.53 | 0.50 | 5.13 | 5.13 |
4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 | 17.75 | 15.83 | 5.31 | 5.31 |
5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 | 55.49 | 36.06 | 68.04 | 68.04 |
6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 | 0.01 | 0.18 | 1.36 | 1.78 |
7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 | 0.04 | 0.04 | 24.18 | 25.77 |
8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 详情 | 0.01 | 0.10 | 3.67 | 3.69 |
9 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 详情 | - | 0.00 | 1.00 | 1.02 |
10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 详情 | - | - | 0.00 | 0.00 |
太平基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 | 0.03 | 0.02 | 19.95 | 10.70 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 |
3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 | 1.41 | 1.21 | 5.10 | 5.10 |
4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 | 11.83 | 9.21 | 3.39 | 3.39 |
5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 | 38.23 | 41.88 | 48.62 | 48.62 |
6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 | 0.15 | 0.00 | 1.53 | 2.18 |
7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 | 0.01 | 0.00 | 24.17 | 25.67 |
8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 详情 | 0.34 | 0.22 | 3.76 | 3.89 |
9 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 详情 | - | 0.00 | 1.00 | 1.07 |
10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 详情 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
太平基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 | 0.04 | 0.02 | 19.94 | 11.53 |
2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 | 0.08 | 0.26 | 0.29 | 0.29 |
3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 | 0.07 | 0.51 | 4.90 | 4.90 |
4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 | 0.64 | 0.92 | 0.77 | 0.77 |
5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 | 32.67 | 86.84 | 52.26 | 52.26 |
6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 2.11 |
7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 | 0.02 | 0.00 | 24.17 | 25.48 |
8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 详情 | 0.70 | 0.16 | 3.64 | 3.85 |
9 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 详情 | - | 0.03 | 1.00 | 1.03 |
10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |