太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.01 0.01 19.92 9.01
2 003398 太平日日金货币A 详情 4.33 4.11 3.52 3.52
3 003399 太平日日金货币B 详情 3.25 2.46 3.43 3.43
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 0.88 1.38 1.90 1.90
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 81.43 89.75 65.35 65.35
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.00 1.03 1.29
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.01 0.01 24.16 26.20
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.00 0.01 2.58 2.57
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 - - 1.00 1.21
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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太平基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.01 0.00 19.93 8.50
2 003398 太平日日金货币A 详情 4.22 2.76 3.30 3.30
3 003399 太平日日金货币B 详情 1.30 3.96 2.64 2.64
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 1.87 2.53 2.39 2.39
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 60.02 44.44 73.67 73.67
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.00 1.03 1.07
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.00 0.00 24.16 26.14
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.00 0.01 2.59 2.49
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 - 0.00 1.00 1.16
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 - 0.00 0.00 0.00

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太平基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.01 0.01 19.93 9.51
2 003398 太平日日金货币A 详情 1.62 0.95 1.85 1.85
3 003399 太平日日金货币B 详情 0.58 0.45 5.31 5.31
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 2.80 5.55 3.05 3.05
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 54.44 72.49 58.08 58.08
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.00 1.03 1.19
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.00 0.00 24.16 26.03
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.00 0.96 2.60 2.54
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 - 0.00 1.00 1.03
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 - - 0.00 0.00

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