太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
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太平基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 | 0.01 | 0.00 | 19.93 | 8.50 |
| 2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 | 4.22 | 2.76 | 3.30 | 3.30 |
| 3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 | 1.30 | 3.96 | 2.64 | 2.64 |
| 4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 | 1.87 | 2.53 | 2.39 | 2.39 |
| 5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 | 60.02 | 44.44 | 73.67 | 73.67 |
| 6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.07 |
| 7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 24.16 | 26.14 |
| 8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 2.59 | 2.49 |
| 9 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 详情 | - | 0.00 | 1.00 | 1.16 |
| 10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 详情 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
太平基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 19.93 | 9.51 |
| 2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 | 1.62 | 0.95 | 1.85 | 1.85 |
| 3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 | 0.58 | 0.45 | 5.31 | 5.31 |
| 4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 | 2.80 | 5.55 | 3.05 | 3.05 |
| 5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 | 54.44 | 72.49 | 58.08 | 58.08 |
| 6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.19 |
| 7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 24.16 | 26.03 |
| 8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 详情 | 0.00 | 0.96 | 2.60 | 2.54 |
| 9 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 详情 | - | 0.00 | 1.00 | 1.03 |
| 10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 详情 | - | - | 0.00 | 0.00 |