太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.01 0.01 6.03 2.55
2 003398 太平日日金货币A 详情 3.24 3.42 3.56 3.56
3 003399 太平日日金货币B 详情 2.26 2.44 2.61 2.61
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 12.13 11.92 4.79 4.79
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 60.16 45.48 60.43 60.43
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.00 1.03 1.35
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.00 0.01 24.07 24.94
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.00 0.95 1.61 1.71
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 0.14 - 1.18 1.72
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 0.40 0.04 0.38 0.54

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太平基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 0.01 9.61 6.03 2.55
2 003398 太平日日金货币A 详情 3.86 3.48 3.75 3.75
3 003399 太平日日金货币B 详情 2.57 3.10 2.79 2.79
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 13.56 12.72 4.59 4.59
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 49.07 76.06 45.75 45.75
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 0.00 0.00 1.03 1.32
7 005872 太平恒利纯债 详情 0.01 0.02 24.07 25.21
8 006973 太平睿盈混合A 详情 0.00 0.01 2.55 2.72
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 - - 1.04 1.48
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 0.01 - 0.01 0.01

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