兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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兴银基金管理 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 2.27 2.48 2.97 2.97
2 000741 兴银货币A 详情 0.12 0.05 0.20 0.20
3 001246 兴银长乐定开债 详情 0.00 - 50.02 50.28
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 0.15 0.12 0.33 0.53
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.00 0.01 0.10 0.23
6 001575 兴银稳健债券 详情 0.00 0.01 0.00 0.00
7 001619 兴银汇福定开债 详情 - - 9.77 10.00
8 001730 兴银大健康 详情 0.04 0.09 0.40 0.45
9 001783 兴银合盈债券A 详情 0.00 0.00 49.51 49.84
10 001784 兴银合盈债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00

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兴银基金管理 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 2.22 4.18 3.18 3.18
2 000741 兴银货币A 详情 0.02 0.03 0.14 0.14
3 001246 兴银长乐定开债 详情 0.01 0.01 50.02 50.39
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 0.17 0.08 0.30 0.41
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.01 0.03 0.11 0.21
6 001575 兴银稳健债券 详情 0.50 5.39 0.01 0.01
7 001619 兴银汇福定开债 详情 - - 9.77 9.92
8 001730 兴银大健康 详情 0.12 0.30 0.45 0.49
9 001783 兴银合盈债券A 详情 0.00 0.00 49.52 49.84
10 001784 兴银合盈债券C 详情 0.00 0.01 0.00 0.00

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兴银基金管理 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 9.05 15.23 5.14 5.14
2 000741 兴银货币A 详情 0.12 0.12 0.14 0.14
3 001246 兴银长乐定开债 详情 - - 50.01 51.98
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 0.06 0.06 0.21 0.27
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.03 0.04 0.13 0.23
6 001575 兴银稳健债券 详情 2.99 5.09 4.89 4.97
7 001619 兴银汇福定开债 详情 4.67 - 9.77 10.14
8 001730 兴银大健康 详情 0.04 0.17 0.64 0.69
9 001783 兴银合盈债券A 详情 0.01 0.01 49.52 50.03
10 001784 兴银合盈债券C 详情 0.01 0.03 0.01 0.01

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兴银基金管理 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 7.55 10.80 11.31 11.31
2 000741 兴银货币A 详情 0.09 0.06 0.14 0.14
3 001246 兴银长乐定开债 详情 0.00 0.00 50.01 51.71
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 0.12 0.06 0.20 0.21
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.02 0.06 0.13 0.21
6 001575 兴银稳健债券 详情 0.04 0.01 6.99 7.25
7 001619 兴银汇福定开债 详情 - - 5.10 5.39
8 001730 兴银大健康 详情 0.05 0.13 0.76 0.66
9 001783 兴银合盈债券A 详情 0.01 0.00 49.52 51.00
10 001784 兴银合盈债券C 详情 0.03 0.01 0.02 0.02

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