华泰证券(上海)资产管理有限公司

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华泰证券(上海)资产管理 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 17.91 4.51 24.31 24.31
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 28.46 7.13 22.17 22.17
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 0.05 0.05 1.19 1.00
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 7.26 1.09 6.98 7.54
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 1.26 0.55 0.72 0.74
6 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.00 0.04 1.32 0.96
7 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 0.01 0.01 0.02 1.93

华泰证券(上海)资产管理 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 13.16 6.01 10.91 10.91
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 3.37 3.28 0.83 0.83
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 0.05 0.06 1.20 1.07
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 0.80 0.00 0.80 0.85
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 0.01 0.00 0.01 0.01
6 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.00 0.07 1.35 1.19
7 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 0.01 0.01 0.02 1.90

华泰证券(上海)资产管理 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 16.18 24.95 3.77 3.77
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 1.39 1.55 0.75 0.75
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 0.08 0.13 1.20 1.10
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 - 1.04 0.01 0.01
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 - 0.00 0.00 0.00
6 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 0.00 0.36 1.42 1.35
7 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 0.02 0.05 0.02 2.00

华泰证券(上海)资产管理 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 12.46 32.07 12.53 12.53
2 004860 华泰紫金零钱宝货币 详情 3.58 4.36 0.91 0.91
3 005279 华泰紫金红利低波指数发起 详情 0.34 0.88 1.25 1.22
4 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 0.01 0.13 0.05 4.98
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