合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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合煦智远基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 0.01 0.01 0.13 0.16
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 0.01 1.51 0.20 0.24
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 0.01 0.01 0.09 0.11
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 0.24 0.32 0.15 0.16
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 0.16 0.26 0.40 0.41
7 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 详情 0.01 0.10 1.60 1.65
8 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 详情 0.01 0.02 0.05 0.05
9 021237 合煦智远嘉悦利率债A 详情 15.93 3.89 13.55 28.94
10 021238 合煦智远嘉悦利率债C 详情 3.43 2.23 1.70 3.63

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合煦智远基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 0.00 0.01 0.12 0.20
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 1.64 0.01 1.70 2.69
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 0.00 0.00 0.09 0.09
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 0.21 0.39 0.23 0.24
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 0.17 0.31 0.50 0.52
7 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 详情 0.00 0.19 1.69 1.74
8 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 详情 0.01 0.04 0.06 0.06
9 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 0.06 0.06 0.36 0.26
10 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 0.06 0.05 0.13 0.09

合煦智远基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 0.00 0.01 0.13 0.20
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 0.00 0.00 0.07 0.10
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 0.01 0.01 0.09 0.10
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 0.47 0.67 0.42 0.43
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 0.24 0.82 0.64 0.66
7 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 详情 1.37 2.19 1.88 1.92
8 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 详情 0.02 0.08 0.09 0.09
9 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 0.07 0.07 0.36 0.30
10 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 0.21 0.21 0.13 0.10
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