中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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中信证券资产管理 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 0.01 1.04 11.35 10.88
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 0.00 1.06 3.00 3.28
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 0.01 0.27 3.15 1.97
4 900009 中信证券成长动力A 详情 0.00 0.13 1.32 2.26
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 - 0.86 5.15 10.05
6 900011 中信证券红利价值A 详情 - 0.10 1.26 1.47
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 0.00 0.32 2.37 2.89
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 0.02 0.40 4.27 2.92
9 900015 中信证券债券增强A 详情 0.00 0.06 0.33 0.35
10 900016 中信证券现金增值 详情 95.33 95.54 22.29 22.29

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中信证券资产管理 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 0.01 0.75 12.38 11.91
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 0.00 0.68 4.07 4.40
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 0.07 0.16 3.41 1.93
4 900009 中信证券成长动力A 详情 0.01 0.11 1.45 2.50
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 - 0.43 6.01 10.79
6 900011 中信证券红利价值A 详情 - 0.10 1.36 1.58
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 0.00 0.18 2.69 3.22
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 0.02 0.15 4.65 3.10
9 900015 中信证券债券增强A 详情 0.00 0.09 0.40 0.42
10 900016 中信证券现金增值 详情 113.56 111.93 22.49 22.49

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