国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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国新国证基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 1.27 0.78 0.54 0.54
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 23.46 13.63 27.79 27.79
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 53.83 54.28 10.96 10.96
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.10 0.18 1.06 1.20
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 0.00 0.02 0.33 0.27
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 - - 0.75 0.82
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 - - 20.00 22.32
8 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 0.00 0.06 0.99 0.69
9 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 - 0.02 0.17 0.12
10 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 - 0.01 0.31 0.30

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国新国证基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.06 0.05 0.05 0.05
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 35.94 30.58 17.96 17.96
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 54.91 54.44 11.42 11.42
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.16 0.31 1.14 1.10
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 0.02 0.11 0.35 0.28
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 - - 0.75 0.82
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 - - 20.00 22.10
8 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 - - 1.05 0.72
9 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 - - 0.19 0.13
10 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 - 0.02 0.32 0.30

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国新国证基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.03 0.08 0.04 0.04
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 24.58 21.72 12.60 12.60
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 65.01 63.15 10.94 10.94
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.25 0.60 1.29 1.46
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 0.02 0.08 0.44 0.39
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 - - 0.75 0.82
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 - - 20.00 21.88
8 012673 国新国证融兴6个月定开混合A 详情 0.00 0.37 0.14 0.10
9 012674 国新国证融兴6个月定开混合C 详情 0.00 0.02 0.06 0.05
10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 0.00 0.06 1.05 0.74

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