兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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兴华基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 010756 兴华永兴混合发起式A 详情 0.00 0.00 0.31 0.24
2 010757 兴华永兴混合发起式C 详情 0.00 0.00 0.01 0.00
3 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 - - 21.10 21.17
4 013691 兴华安恒纯债A 详情 0.00 0.00 10.00 10.13
5 013692 兴华安恒纯债C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 0.01 0.01 0.25 0.22
7 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 0.01 0.00 0.07 0.06
8 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 0.00 0.01 0.21 0.19
9 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 0.00 0.00 0.02 0.01
10 015451 兴华安丰纯债A 详情 0.00 0.00 12.00 12.03

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兴华基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 010756 兴华永兴混合发起式A 详情 0.00 0.00 0.31 0.23
2 010757 兴华永兴混合发起式C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 - - 21.10 21.80
4 013691 兴华安恒纯债A 详情 - 0.00 10.00 10.25
5 013692 兴华安恒纯债C 详情 - 0.00 0.00 0.00
6 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 0.00 0.02 0.26 0.18
7 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 0.00 0.01 0.06 0.04
8 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 0.05 0.03 0.21 0.18
9 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 0.00 0.02 0.02 0.01
10 015451 兴华安丰纯债A 详情 - 0.00 12.00 12.14

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兴华基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 010756 兴华永兴混合发起式A 详情 0.00 0.00 0.31 0.28
2 010757 兴华永兴混合发起式C 详情 0.00 0.00 0.01 0.00
3 010999 兴华瑞丰混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
4 011000 兴华瑞丰混合C 详情 0.00 0.00 0.05 0.05
5 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 - - 21.10 21.52
6 013691 兴华安恒纯债A 详情 - 0.00 10.00 10.17
7 013692 兴华安恒纯债C 详情 - 0.00 0.00 0.00
8 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 0.01 0.07 0.28 0.25
9 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 0.00 0.00 0.06 0.06
10 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 0.00 - 0.19 0.19

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兴华基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 010756 兴华永兴混合发起式A 详情 0.01 0.00 0.31 0.27
2 010757 兴华永兴混合发起式C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 010999 兴华瑞丰混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
4 011000 兴华瑞丰混合C 详情 0.00 0.00 0.05 0.05
5 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 - - 21.10 21.19
6 013691 兴华安恒纯债A 详情 0.00 0.00 10.00 10.04
7 013692 兴华安恒纯债C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 0.00 - 0.34 0.30
9 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 0.00 - 0.06 0.05
10 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 0.00 - 0.19 0.17

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