国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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国新国证基金 2023年4季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
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1 | 000785 | 国新国证现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
2 | 000786 | 国新国证现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
3 | 000787 | 国新国证现金增利货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
4 | 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,141.92 |
5 | 001797 | 国新国证新利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -135.37 |
6 | 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 132.80 |
7 | 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
8 | 012673 | 国新国证融兴6个月定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -248.26 |
9 | 012674 | 国新国证融兴6个月定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -248.26 |
10 | 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 700.26 |
国新国证基金 2023年2季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 000785 | 国新国证现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
2 | 000786 | 国新国证现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
3 | 000787 | 国新国证现金增利货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
4 | 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 979.75 |
5 | 001797 | 国新国证新利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -132.35 |
6 | 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.03 |
7 | 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
8 | 012673 | 国新国证融兴6个月定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.81 |
9 | 012674 | 国新国证融兴6个月定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.81 |
10 | 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,234.15 |