上海光大证券资产管理有限公司
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上海光大证券资产管理 2023年4季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
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1 | 860001 | 光大阳光混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 163.49 |
2 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 370.66 |
3 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.40 |
4 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37.43 |
5 | 860008 | 光大阳光生活18个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.97 |
6 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 108.98 |
7 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.26 |
8 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 103.58 |
9 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.12 |
10 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.79 |
上海光大证券资产管理 2023年2季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 860001 | 光大阳光混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.92 |
2 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 205.61 |
3 | 860006 | 光大阳光优选一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.76 |
4 | 860007 | 光大阳光价值30个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.68 |
5 | 860008 | 光大阳光生活18个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.91 |
6 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.58 |
7 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.95 |
8 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.76 |
9 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.20 |
10 | 860018 | 光大阳光智造混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.38 |