华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000028 华富保本混合 详情 5,874.85 567.23 9.66% 1,141.11 19.42% 42.15 0.72%
2 000398 华富灵活配置混合 详情 1,620.96 1,687.71 104.12% 80.21 4.95% - -
3 000500 华富恒富分级债券 详情 7,093.00 - - 493.88 6.96% - -
4 000501 华富恒富分级债券A 详情 7,093.00 - - 493.88 6.96% - -
5 000502 华富恒富分级债券B 详情 7,093.00 - - 493.88 6.96% - -
6 000622 华富恒财分级债券 详情 1,684.87 - - 54.94 3.26% - -
7 000623 华富恒财分级债券A 详情 1,684.87 - - 54.94 3.26% - -
8 000624 华富恒财分级债券B 详情 1,684.87 - - 54.94 3.26% - -
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 -1,946.33 1,403.06 - - - 28.39 -
10 164105 华富强化债券 详情 9,826.53 -687.66 - 2,066.71 21.03% 63.26 0.64%
11 410001 华富竞争力优选 详情 23,142.80 15,596.67 67.39% -17.46 - 351.14 1.52%
12 410002 华富货币A 详情 10,943.87 - - 508.04 4.64% - -
13 410003 华富成长趋势混合 详情 35,146.91 28,110.16 79.98% 27.23 0.08% 629.57 1.79%
14 410004 华富增强债券A 详情 28,636.61 1,541.89 5.38% 11,113.28 38.81% 92.17 0.32%
15 410005 华富增强债券B 详情 28,636.61 1,541.89 5.38% 11,113.28 38.81% 92.17 0.32%
16 410006 华富策略精选 详情 3,980.25 3,077.75 77.33% 36.50 0.92% 26.35 0.66%
17 410007 华富价值增长 详情 4,564.07 5,123.25 112.25% 86.46 1.89% 66.03 1.45%
18 410008 华富中证100 详情 5,403.19 -1,312.33 - - - 241.56 4.47%
19 410009 华富量子生命力混合 详情 1,084.11 827.00 76.28% - - 34.23 3.16%
20 410010 华富中小板指数增强 详情 874.60 854.13 97.66% 1.73 0.20% 38.15 4.36%

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华富基金 2014年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-08-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000398 华富灵活配置混合 详情 194.13 - - - - - -
2 000399 华富恒鑫债券C 详情 194.13 - - - - - -

华富基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000028 华富保本混合 详情 1,798.10 -87.62 - 1.85 0.10% 15.95 0.89%
2 000398 华富灵活配置混合 详情 177.64 - - - - - -
3 000399 华富恒鑫债券C 详情 177.64 - - - - - -
4 000500 华富恒富分级债券 详情 2,183.75 - - 63.68 2.92% - -
5 000501 华富恒富分级债券A 详情 2,183.75 - - 63.68 2.92% - -
6 000502 华富恒富分级债券B 详情 2,183.75 - - 63.68 2.92% - -
7 164105 华富强化债券 详情 2,759.47 -2.92 - -988.99 - 53.56 1.94%
8 410001 华富竞争力优选 详情 -1,548.95 2,341.87 - -163.54 - 243.03 -
9 410002 华富货币A 详情 5,671.01 - - 92.47 1.63% - -
10 410003 华富成长趋势混合 详情 2,699.58 8,959.60 331.89% - - 406.88 15.07%
11 410004 华富增强债券A 详情 4,265.81 -138.07 - -36.88 - 89.06 2.09%
12 410005 华富增强债券B 详情 4,265.81 -138.07 - -36.88 - 89.06 2.09%
13 410006 华富策略精选 详情 585.04 310.36 53.05% -4.19 - 18.83 3.22%
14 410007 华富价值增长 详情 971.83 1,843.54 189.70% -168.28 - 51.74 5.32%
15 410008 华富中证100 详情 -706.88 -962.23 - - - 125.28 -
16 410009 华富量子生命力混合 详情 169.88 44.22 26.03% - - 28.24 16.62%
17 410010 华富中小板指数增强 详情 -88.96 4.69 - - - 29.87 -

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