中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信保诚基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 550001 信诚四季红 详情 249,404.80 151,428.90 60.72% 1,473.67 0.59% 2,382.19 0.96%
2 550002 信诚精萃成长混合 详情 175,537.50 117,191.40 66.76% 809.81 0.46% 2,037.05 1.16%
3 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 30,635.28 25,814.25 84.26% 317.59 1.04% 339.56 1.11%
4 550004 信诚三得益债券A 详情 -463.12 3,377.25 - -980.79 - 108.37 -
5 550005 信诚三得益债券B 详情 -463.12 3,377.25 - -980.79 - 108.37 -
6 550006 信诚经典优债债券A 详情 2,867.51 739.87 25.80% 843.52 29.42% 4.21 0.15%
7 550007 信诚经典优债债券B 详情 2,867.51 739.87 25.80% 843.52 29.42% 4.21 0.15%
8 550008 信诚优胜精选混合 详情 20,878.76 8,334.11 39.92% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

中信保诚基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 550001 信诚四季红 详情 162,240.90 67,243.33 41.45% 1,473.67 0.91% 1,418.08 0.87%
2 550002 信诚精萃成长混合 详情 122,143.20 58,895.11 48.22% 721.49 0.59% 1,684.65 1.38%
3 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 22,584.35 15,495.47 68.61% 305.00 1.35% 251.67 1.11%
4 550004 信诚三得益债券A 详情 -1,521.95 691.03 - -319.17 - 54.31 -
5 550005 信诚三得益债券B 详情 -1,521.95 691.03 - -319.17 - 54.31 -
6 550006 信诚经典优债债券A 详情 1,508.82 0.20 0.01% -61.40 - 0.00 0.00%
7 550007 信诚经典优债债券B 详情 1,508.82 0.20 0.01% -61.40 - 0.00 0.00%