信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2010年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 610001 信达澳银领先增长混合 详情 26,898.46 74,992.98 278.80% 1,915.31 7.12% 4,214.58 15.67%
2 610002 信达澳银精华配置 详情 1,394.18 2,043.48 146.57% 9.51 0.68% 49.68 3.56%
3 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 1,184.95 817.51 68.99% -171.14 - 1.63 0.14%
4 610004 信达澳银中小盘混合 详情 23,183.93 6,633.27 28.61% 0.00 0.00% 535.00 2.31%
5 610005 信达澳银红利回报混合 详情 4,817.70 2,278.03 47.28% 553.84 11.50% 5.30 0.11%
6 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 1,184.95 817.51 68.99% -171.14 - 1.63 0.14%

信达澳亚基金 2010年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 610001 信达澳银领先增长混合 详情 -152,279.80 1,035.86 - -43.89 - 2,709.85 -
2 610002 信达澳银精华配置 详情 -1,450.98 1,016.89 - 3.04 - 38.43 -
3 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 284.40 437.57 153.86% -152.50 - 1.48 0.52%
4 610004 信达澳银中小盘混合 详情 -4,866.95 -530.36 - 0.00 - 396.04 -
5 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 284.40 437.57 153.86% -152.50 - 1.48 0.52%