信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 610001 信达澳银领先增长混合 详情 -95,614.60 14,900.68 - 150.61 - 4,368.37 -
2 610002 信达澳银精华配置 详情 -1,273.00 -583.09 - 28.83 - 42.15 -
3 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 -199.57 413.10 - -376.00 - 3.18 -
4 610004 信达澳银中小盘混合 详情 -23,533.30 -2,986.73 - 43.59 - 324.27 -
5 610005 信达澳银红利回报混合 详情 -8,085.11 -5,204.35 - -1.95 - 128.72 -
6 610006 信达澳银产业升级混合 详情 -6,558.58 -4,145.62 - 0.00 - 28.38 -
7 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 -199.57 413.10 - -376.00 - 3.18 -

信达澳亚基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 610001 信达澳银领先增长混合 详情 8,615.94 55,178.34 640.42% 265.85 3.09% 3,495.01 40.56%
2 610002 信达澳银精华配置 详情 -584.38 -309.93 - 53.44 - 32.13 -
3 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 105.37 214.93 203.98% 33.64 31.93% 3.18 3.01%
4 610004 信达澳银中小盘混合 详情 -8,665.29 4,703.97 - 17.92 - 217.97 -
5 610005 信达澳银红利回报混合 详情 -3,184.03 -1,598.98 - 0.88 - 81.63 -
6 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 105.37 214.93 203.98% 33.64 31.93% 3.18 3.01%