金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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金元顺安基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 1,648.54 -3,534.38 - -153.41 - 226.35 13.73%
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 382.19 314.24 82.22% -6.58 - 45.69 11.96%
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 417.65 -149.51 - -32.10 - 16.76 4.01%
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 205.14 306.68 149.50% -0.10 - 75.62 36.86%
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 128.84 -1,052.42 - - - 90.32 70.10%
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 482.61 -480.01 - - - 64.98 13.46%
7 620007 金元顺安保本混合A 详情 780.63 178.20 22.83% 253.72 32.50% 8.23 1.05%
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 210.01 -199.64 - 3.54 1.69% - -

金元顺安基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 1,640.76 -2,771.46 - -103.32 - 153.02 9.33%
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 148.87 491.14 329.91% -6.58 - 33.57 22.55%
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 280.72 -191.05 - -57.70 - 13.49 4.80%
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 300.98 473.61 157.36% 0.00 0.00% 47.64 15.83%
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 -35.02 -713.62 - 0.00 - 60.20 -
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 541.08 -247.52 - 0.00 0.00% 20.90 3.86%
7 620007 金元顺安保本混合A 详情 646.56 327.63 50.67% 179.27 27.73% 5.43 0.84%