富安达基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
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富安达基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000755 | 富安达新兴成长混合A | 详情 | -2,750.84 | -3,434.58 | - | - | - | 123.57 | - |
2 | 001659 | 富安达新动力混合 | 详情 | -237.55 | -194.38 | - | - | - | 6.51 | - |
3 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 详情 | -832.57 | -978.04 | - | - | - | 333.86 | - |
4 | 001861 | 富安达健康人生混合A | 详情 | -665.47 | -515.51 | - | - | - | 46.16 | - |
5 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 详情 | 29.57 | -82.25 | - | 6.43 | 21.75% | 2.38 | 8.04% |
6 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 详情 | 457.28 | 999.69 | 218.62% | 2.45 | 0.54% | 60.50 | 13.23% |
7 | 007520 | 富安达富利纯债A | 详情 | 656.20 | - | - | 562.10 | 85.66% | - | - |
8 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 详情 | -29.25 | -104.18 | - | - | - | 70.45 | - |
9 | 009380 | 富安达科技领航混合A | 详情 | -730.55 | -974.61 | - | - | - | 60.10 | - |
10 | 009789 | 富安达科技创新混合A | 详情 | -1,158.55 | -1,043.42 | - | 0.48 | - | 73.12 | - |
11 | 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 详情 | -435.14 | -272.40 | - | 1.55 | - | 79.86 | - |
12 | 011383 | 富安达医药创新混合 | 详情 | -1,848.83 | -1,615.00 | - | - | - | 127.12 | - |
13 | 012603 | 富安达富利纯债C | 详情 | 656.20 | - | - | 562.10 | 85.66% | - | - |
14 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 详情 | -3,109.56 | -3,799.15 | - | -2.52 | - | 171.13 | - |
15 | 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 详情 | -1,404.66 | -2,463.32 | - | 33.70 | - | 233.46 | - |
16 | 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 详情 | -1,404.66 | -2,463.32 | - | 33.70 | - | 233.46 | - |
17 | 014470 | 富安达健康人生混合C | 详情 | -665.47 | -515.51 | - | - | - | 46.16 | - |
18 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 详情 | -2,750.84 | -3,434.58 | - | - | - | 123.57 | - |
19 | 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 详情 | -84.86 | -499.57 | - | 367.63 | - | 29.69 | - |
20 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 详情 | -132.06 | -156.13 | - | 0.02 | - | 5.14 | - |
21 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 详情 | -132.06 | -156.13 | - | 0.02 | - | 5.14 | - |
22 | 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 详情 | 29.57 | -82.25 | - | 6.43 | 21.75% | 2.38 | 8.04% |
23 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 详情 | -1,288.88 | -1,331.76 | - | 1.99 | - | 43.34 | - |
24 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 详情 | -1,288.88 | -1,331.76 | - | 1.99 | - | 43.34 | - |
25 | 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 详情 | -53.76 | -45.77 | - | - | - | 11.62 | - |
26 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 | 318.51 | - | - | 106.37 | 33.40% | - | - |
27 | 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 详情 | -53.76 | -45.77 | - | - | - | 11.62 | - |
28 | 018450 | 富安达富祥利率债A | 详情 | 998.31 | - | - | 741.04 | 74.23% | - | - |
29 | 018451 | 富安达富祥利率债C | 详情 | 998.31 | - | - | 741.04 | 74.23% | - | - |
30 | 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 详情 | 197.60 | - | - | 57.64 | 29.17% | - | - |
31 | 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 详情 | 197.60 | - | - | 57.64 | 29.17% | - | - |
32 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 详情 | -730.55 | -974.61 | - | - | - | 60.10 | - |
33 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 详情 | -1,158.55 | -1,043.42 | - | 0.48 | - | 73.12 | - |
34 | 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 详情 | -435.14 | -272.40 | - | 1.55 | - | 79.86 | - |
35 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 详情 | -29.25 | -104.18 | - | - | - | 70.45 | - |
36 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 详情 | -9,503.87 | -9,627.25 | - | 120.30 | - | 1,235.20 | - |
37 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 详情 | -950.98 | -1,212.67 | - | 2.37 | - | 56.72 | - |
38 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 详情 | 166.35 | -84.16 | - | 212.60 | 127.80% | 4.65 | 2.79% |
39 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 详情 | 166.35 | -84.16 | - | 212.60 | 127.80% | 4.65 | 2.79% |
40 | 710501 | 富安达现金通货币A | 详情 | 7,635.93 | - | - | 2,620.01 | 34.31% | - | - |
41 | 710502 | 富安达现金通货币B | 详情 | 7,635.93 | - | - | 2,620.01 | 34.31% | - | - |
富安达基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000755 | 富安达新兴成长混合A | 详情 | -1,048.60 | -2,080.61 | - | - | - | 81.20 | - |
2 | 001659 | 富安达新动力混合 | 详情 | -89.42 | -37.47 | - | - | - | 5.69 | - |
3 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 详情 | -363.10 | 61.08 | - | - | - | 204.39 | - |
4 | 001861 | 富安达健康人生混合A | 详情 | -263.31 | -84.48 | - | - | - | 39.53 | - |
5 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 详情 | 135.32 | 103.77 | 76.68% | 0.01 | 0.01% | 0.89 | 0.66% |
6 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 详情 | 700.24 | 1,100.62 | 157.18% | 2.45 | 0.35% | 40.01 | 5.71% |
7 | 007520 | 富安达富利纯债A | 详情 | 384.58 | - | - | 224.31 | 58.33% | - | - |
8 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 详情 | 202.31 | 108.44 | 53.60% | - | - | 44.67 | 22.08% |
9 | 009380 | 富安达科技领航混合A | 详情 | 1,426.87 | 284.16 | 19.92% | - | - | 33.85 | 2.37% |
10 | 009789 | 富安达科技创新混合A | 详情 | 302.47 | 244.90 | 80.97% | 0.48 | 0.16% | 32.11 | 10.62% |
11 | 010746 | 富安达长三角区域主题混合 | 详情 | 533.46 | 403.68 | 75.67% | 1.55 | 0.29% | 50.53 | 9.47% |
12 | 011383 | 富安达医药创新混合 | 详情 | -733.77 | -445.91 | - | - | - | 112.14 | - |
13 | 012603 | 富安达富利纯债C | 详情 | 384.58 | - | - | 224.31 | 58.33% | - | - |
14 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 详情 | -1,494.00 | -1,667.70 | - | 15.35 | - | 112.76 | - |
15 | 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 详情 | 1,249.64 | -479.29 | - | 24.85 | 1.99% | 151.95 | 12.16% |
16 | 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 详情 | 1,249.64 | -479.29 | - | 24.85 | 1.99% | 151.95 | 12.16% |
17 | 014470 | 富安达健康人生混合C | 详情 | -263.31 | -84.48 | - | - | - | 39.53 | - |
18 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 详情 | -1,048.60 | -2,080.61 | - | - | - | 81.20 | - |
19 | 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 详情 | 7.58 | -209.21 | - | 140.34 | 1,851.63% | 10.36 | 136.65% |
20 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 详情 | 36.66 | 29.60 | 80.73% | 0.02 | 0.06% | 2.89 | 7.89% |
21 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 详情 | 36.66 | 29.60 | 80.73% | 0.02 | 0.06% | 2.89 | 7.89% |
22 | 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 详情 | 135.32 | 103.77 | 76.68% | 0.01 | 0.01% | 0.89 | 0.66% |
23 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 详情 | -197.04 | -413.80 | - | - | - | 30.42 | - |
24 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 详情 | -197.04 | -413.80 | - | - | - | 30.42 | - |
25 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 详情 | 4,211.91 | 2,290.37 | 54.38% | 82.44 | 1.96% | 439.08 | 10.42% |
26 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 详情 | -235.11 | -404.42 | - | 2.30 | - | 26.74 | - |
27 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 详情 | 86.43 | -45.17 | - | 97.13 | 112.38% | 2.72 | 3.15% |
28 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 详情 | 86.43 | -45.17 | - | 97.13 | 112.38% | 2.72 | 3.15% |
29 | 710501 | 富安达现金通货币A | 详情 | 4,414.58 | - | - | 1,638.41 | 37.11% | - | - |
30 | 710502 | 富安达现金通货币B | 详情 | 4,414.58 | - | - | 1,638.41 | 37.11% | - | - |