富安达基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
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富安达基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000755 | 富安达新兴成长混合A | 详情 | -790.22 | -177.68 | - | - | - | 111.72 | - |
2 | 001659 | 富安达新动力混合 | 详情 | -147.95 | -234.15 | - | - | - | 6.36 | - |
3 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 详情 | 240.31 | -4.83 | - | - | - | 111.73 | 46.50% |
4 | 001861 | 富安达健康人生混合A | 详情 | -1,114.44 | -738.00 | - | - | - | 35.10 | - |
5 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 详情 | -416.63 | -300.42 | - | - | - | 16.99 | - |
6 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 详情 | -407.21 | -232.90 | - | - | - | 26.28 | - |
7 | 007520 | 富安达富利纯债A | 详情 | 494.17 | - | - | 417.10 | 84.40% | - | - |
8 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 详情 | -164.41 | 28.55 | - | - | - | 75.38 | - |
9 | 009380 | 富安达科技领航混合A | 详情 | -92.47 | -489.99 | - | - | - | 37.34 | - |
10 | 009789 | 富安达科技创新混合A | 详情 | 228.49 | -109.65 | - | - | - | 37.92 | 16.60% |
11 | 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 详情 | -1,241.54 | -1,223.46 | - | - | - | 86.74 | - |
12 | 011383 | 富安达医药创新混合 | 详情 | -3,020.07 | -2,059.25 | - | - | - | 99.17 | - |
13 | 012603 | 富安达富利纯债C | 详情 | 494.17 | - | - | 417.10 | 84.40% | - | - |
14 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 详情 | -2,246.59 | -1,321.35 | - | - | - | 130.53 | - |
15 | 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 详情 | -1,533.80 | -1,264.63 | - | 2.49 | - | 213.75 | - |
16 | 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 详情 | -1,533.80 | -1,264.63 | - | 2.49 | - | 213.75 | - |
17 | 014470 | 富安达健康人生混合C | 详情 | -1,114.44 | -738.00 | - | - | - | 35.10 | - |
18 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 详情 | -790.22 | -177.68 | - | - | - | 111.72 | - |
19 | 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 详情 | -186.47 | -483.38 | - | 281.22 | - | 61.55 | - |
20 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 详情 | -73.09 | -52.59 | - | - | - | 4.33 | - |
21 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 详情 | -73.09 | -52.59 | - | - | - | 4.33 | - |
22 | 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 详情 | -416.63 | -300.42 | - | - | - | 16.99 | - |
23 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 详情 | -267.40 | -385.62 | - | -0.23 | - | 23.28 | - |
24 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 详情 | -267.40 | -385.62 | - | -0.23 | - | 23.28 | - |
25 | 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 详情 | -5.12 | -13.14 | - | - | - | 9.05 | - |
26 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 | 64.28 | - | - | 64.46 | 100.29% | - | - |
27 | 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 详情 | -5.12 | -13.14 | - | - | - | 9.05 | - |
28 | 018450 | 富安达富祥利率债A | 详情 | 2,543.48 | - | - | 1,653.96 | 65.03% | - | - |
29 | 018451 | 富安达富祥利率债C | 详情 | 2,543.48 | - | - | 1,653.96 | 65.03% | - | - |
30 | 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 详情 | 105.71 | - | - | 94.87 | 89.75% | - | - |
31 | 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 详情 | 105.71 | - | - | 94.87 | 89.75% | - | - |
32 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 详情 | -92.47 | -489.99 | - | - | - | 37.34 | - |
33 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 详情 | 228.49 | -109.65 | - | - | - | 37.92 | 16.60% |
34 | 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 详情 | -1,241.54 | -1,223.46 | - | - | - | 86.74 | - |
35 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 详情 | 103.59 | 0.65 | 0.63% | 4.47 | 4.32% | - | - |
36 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 详情 | 103.59 | 0.65 | 0.63% | 4.47 | 4.32% | - | - |
37 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 详情 | -164.41 | 28.55 | - | - | - | 75.38 | - |
38 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 详情 | -1,403.38 | -507.67 | - | 18.68 | - | 418.46 | - |
39 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 详情 | -427.77 | -180.96 | - | - | - | 22.08 | - |
40 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 详情 | 97.18 | -5.19 | - | 106.79 | 109.90% | 8.26 | 8.50% |
41 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 详情 | 97.18 | -5.19 | - | 106.79 | 109.90% | 8.26 | 8.50% |
42 | 710501 | 富安达现金通货币A | 详情 | 4,466.84 | - | - | 2,279.38 | 51.03% | - | - |
43 | 710502 | 富安达现金通货币B | 详情 | 4,466.84 | - | - | 2,279.38 | 51.03% | - | - |