上海国泰君安证券资产管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海国泰君安资管 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 580.89 - - -103.12 - - -
2 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 580.89 - - -103.12 - - -
3 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 100.26 - - 19.91 19.86% - -
4 952004 国泰君安君得明混合 详情 27,436.62 125,238.95 456.47% - - 5,236.11 19.08%
5 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 -56,567.87 119,960.26 - - - 10,129.54 -
6 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 31,942.27 - - -17.21 - 7,705.50 24.12%
7 952020 国君资管君得盈债券A 详情 3,085.27 -19.19 - 939.15 30.44% 108.84 3.53%
8 952024 国泰君安君得盛债券 详情 1,595.92 -297.33 - 993.52 62.25% 40.39 2.53%
9 952035 国泰君安君得诚混合 详情 -8,268.34 -8,441.99 - - - 547.73 -
10 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 -56,567.87 119,960.26 - - - 10,129.54 -
11 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 100.26 - - 19.91 19.86% - -
12 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 31,942.27 - - -17.21 - 7,705.50 24.12%
13 952320 国君资管君得盈债券C 详情 3,085.27 -19.19 - 939.15 30.44% 108.84 3.53%

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上海国泰君安资管 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 952004 国君资管君得明混合 详情 44,014.11 99,947.49 227.08% - - 3,388.49 7.70%
2 952009 国君资管君得鑫两年持有期混合A 详情 63,804.24 148,229.98 232.32% - - 6,388.72 10.01%
3 952013 国君资管君得益三个月持有混合A 详情 17,408.79 - - - - 3,067.40 17.62%
4 952020 国君资管君得盈债券A 详情 1,073.94 -32.40 - 53.85 5.01% 28.95 2.70%
5 952024 国君资管君得盛债券 详情 424.30 -222.68 - 34.78 8.20% 20.65 4.87%
6 952035 国君资管君得诚混合 详情 144.85 7,752.90 5,352.19% - - 394.02 272.01%
7 952099 国君资管君得鑫两年持有期混合C 详情 63,804.24 148,229.98 232.32% - - 6,388.72 10.01%
8 952313 国君资管君得益三个月持有混合C 详情 17,408.79 - - - - 3,067.40 17.62%
9 952320 国君资管君得盈债券C 详情 1,073.94 -32.40 - 53.85 5.01% 28.95 2.70%