广发证券资产管理(广东)有限公司
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广发资产管理 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 870004 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A | 详情 | -125.22 | -36.68 | - | - | - | 191.37 | - |
2 | 870005 | 广发资管核心精选一年持有混合A | 详情 | -55,025.89 | -53,100.41 | - | - | - | 3,829.33 | - |
3 | 870008 | 广发乾利一年持有期债券A | 详情 | -8,215.53 | -1,663.13 | - | -13,219.26 | - | 196.28 | - |
4 | 870009 | 广发平衡精选一年持有混合A | 详情 | -9,920.78 | -9,738.53 | - | - | - | 3,652.38 | - |
5 | 870015 | 广发资管昭利中短债 | 详情 | 1,933.72 | - | - | 1,971.94 | 101.98% | - | - |
6 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 详情 | -5,533.96 | -8,431.43 | - | - | - | 398.56 | - |
7 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 详情 | -18,391.37 | -15,479.68 | - | - | - | 399.82 | - |
8 | 872003 | 广发乾利一年持有期债券 | 详情 | -8,215.53 | -1,663.13 | - | -13,219.26 | - | 196.28 | - |
9 | 872014 | 广发乾利一年持有期债券C | 详情 | -8,215.53 | -1,663.13 | - | -13,219.26 | - | 196.28 | - |
10 | 872015 | 广发资管昭利中短债A | 详情 | 1,933.72 | - | - | 1,971.94 | 101.98% | - | - |
11 | 872016 | 广发资管昭利中短债B | 详情 | 1,933.72 | - | - | 1,971.94 | 101.98% | - | - |
12 | 872017 | 广发资管昭利中短债C | 详情 | 1,933.72 | - | - | 1,971.94 | 101.98% | - | - |
13 | 872018 | 广发平衡精选一年持有混合 | 详情 | -9,920.78 | -9,738.53 | - | - | - | 3,652.38 | - |
14 | 872019 | 广发平衡精选一年持有混合C | 详情 | -9,920.78 | -9,738.53 | - | - | - | 3,652.38 | - |
15 | 872020 | 广发资管核心精选一年持有混合 | 详情 | -55,025.89 | -53,100.41 | - | - | - | 3,829.33 | - |
16 | 872021 | 广发资管核心精选一年持有混合C | 详情 | -55,025.89 | -53,100.41 | - | - | - | 3,829.33 | - |
17 | 872029 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) | 详情 | -125.22 | -36.68 | - | - | - | 191.37 | - |
18 | 872030 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C | 详情 | -125.22 | -36.68 | - | - | - | 191.37 | - |
19 | 873001 | 广发资管现金增利货币 | 详情 | 3,537.65 | - | - | 1,874.11 | 52.98% | - | - |
20 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | 详情 | 1,360.74 | - | - | 865.54 | 63.61% | - | - |
21 | 873013 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A | 详情 | 1,360.74 | - | - | 865.54 | 63.61% | - | - |
22 | 873017 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C | 详情 | 1,360.74 | - | - | 865.54 | 63.61% | - | - |
23 | 873018 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A | 详情 | 1,360.74 | - | - | 865.54 | 63.61% | - | - |
24 | 873021 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C | 详情 | 1,360.74 | - | - | 865.54 | 63.61% | - | - |
广发资产管理 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 870004 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A | 详情 | 224.96 | - | - | - | - | 30.10 | 13.38% |
2 | 870005 | 广发资管核心精选一年持有混合A | 详情 | -25,590.56 | -37,700.38 | - | - | - | 1,989.69 | - |
3 | 870008 | 广发乾利一年持有期债券A | 详情 | -8,321.25 | -682.71 | - | -15,448.46 | - | 119.52 | - |
4 | 870009 | 广发平衡精选一年持有混合A | 详情 | -7,350.41 | -9,726.94 | - | - | - | 2,204.39 | - |
5 | 870015 | 广发资管昭利中短债 | 详情 | 1,265.01 | - | - | 1,226.78 | 96.98% | - | - |
6 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 详情 | -1,038.88 | -4,899.96 | - | - | - | 324.81 | - |
7 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 详情 | -8,301.50 | -12,315.79 | - | - | - | 281.24 | - |
8 | 872003 | 广发乾利一年持有期债券 | 详情 | -8,321.25 | -682.71 | - | -15,448.46 | - | 119.52 | - |
9 | 872014 | 广发乾利一年持有期债券C | 详情 | -8,321.25 | -682.71 | - | -15,448.46 | - | 119.52 | - |
10 | 872015 | 广发资管昭利中短债A | 详情 | 1,265.01 | - | - | 1,226.78 | 96.98% | - | - |
11 | 872016 | 广发资管昭利中短债B | 详情 | 1,265.01 | - | - | 1,226.78 | 96.98% | - | - |
12 | 872017 | 广发资管昭利中短债C | 详情 | 1,265.01 | - | - | 1,226.78 | 96.98% | - | - |
13 | 872018 | 广发平衡精选一年持有混合 | 详情 | -7,350.41 | -9,726.94 | - | - | - | 2,204.39 | - |
14 | 872019 | 广发平衡精选一年持有混合C | 详情 | -7,350.41 | -9,726.94 | - | - | - | 2,204.39 | - |
15 | 872020 | 广发资管核心精选一年持有混合 | 详情 | -25,590.56 | -37,700.38 | - | - | - | 1,989.69 | - |
16 | 872021 | 广发资管核心精选一年持有混合C | 详情 | -25,590.56 | -37,700.38 | - | - | - | 1,989.69 | - |
17 | 872029 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) | 详情 | 224.96 | - | - | - | - | 30.10 | 13.38% |
18 | 872030 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C | 详情 | 224.96 | - | - | - | - | 30.10 | 13.38% |
19 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | 详情 | 770.21 | - | - | 228.48 | 29.67% | - | - |
20 | 873013 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A | 详情 | 770.21 | - | - | 228.48 | 29.67% | - | - |
21 | 873017 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C | 详情 | 770.21 | - | - | 228.48 | 29.67% | - | - |
22 | 873018 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A | 详情 | 770.21 | - | - | 228.48 | 29.67% | - | - |
23 | 873021 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C | 详情 | 770.21 | - | - | 228.48 | 29.67% | - | - |
广发资产管理 2022年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-03-21
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 870012 | 广发资管睿利3年定开债 | 详情 | 0.09 | - | - | - | - | - | - |
2 | 872022 | 广发资管睿利3年定开债A | 详情 | 0.09 | - | - | - | - | - | - |
3 | 872023 | 广发资管睿利3年定开债B | 详情 | 0.09 | - | - | - | - | - | - |
4 | 872024 | 广发资管睿利3年定开债C | 详情 | 0.09 | - | - | - | - | - | - |