国融基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国融基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006009 国融融银灵活配置混合A 详情 -12,004.61 -5,867.98 - -3.76 - 100.22 -
2 006010 国融融银灵活配置混合C 详情 -12,004.61 -5,867.98 - -3.76 - 100.22 -
3 006231 国融融君混合A 详情 -57.45 -48.69 - -4.39 - 4.00 -
4 006232 国融融君混合C 详情 -57.45 -48.69 - -4.39 - 4.00 -
5 006601 国融融泰灵活配置混合A 详情 -32.30 -35.81 - -12.24 - 0.18 -
6 006602 国融融泰灵活配置混合C 详情 -32.30 -35.81 - -12.24 - 0.18 -
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 详情 -22,829.29 -16,303.14 - - - 95.50 -
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 详情 -22,829.29 -16,303.14 - - - 95.50 -
9 007381 国融融信消费严选混合A 详情 -399.99 -283.75 - - - 36.07 -
10 007382 国融融信消费严选混合C 详情 -399.99 -283.75 - - - 36.07 -
11 007383 国融稳益债券A 详情 831.47 - - 878.78 105.69% - -
12 007384 国融稳益债券C 详情 831.47 - - 878.78 105.69% - -
13 007875 国融融兴混合A 详情 -238.44 -201.02 - 4.57 - 2.23 -
14 007876 国融融兴混合C 详情 -238.44 -201.02 - 4.57 - 2.23 -
15 016151 国融稳泰纯债债券A 详情 589.46 - - 373.11 63.30% - -
16 016152 国融稳泰纯债债券C 详情 589.46 - - 373.11 63.30% - -
17 016618 国融添益增强债券A 详情 2,008.47 - - 1,485.67 73.97% - -
18 016619 国融添益增强债券C 详情 2,008.47 - - 1,485.67 73.97% - -

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国融基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006009 国融融银灵活配置混合A 详情 -4,625.52 -3,286.06 - -3.76 - 66.82 -
2 006010 国融融银灵活配置混合C 详情 -4,625.52 -3,286.06 - -3.76 - 66.82 -
3 006231 国融融君混合A 详情 29.16 37.42 128.33% -5.27 - 3.00 10.28%
4 006232 国融融君混合C 详情 29.16 37.42 128.33% -5.27 - 3.00 10.28%
5 006601 国融融泰灵活配置混合A 详情 -59.95 -35.81 - -25.18 - 0.18 -
6 006602 国融融泰灵活配置混合C 详情 -59.95 -35.81 - -25.18 - 0.18 -
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 详情 1,455.01 -986.82 - - - 22.27 1.53%
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 详情 1,455.01 -986.82 - - - 22.27 1.53%
9 007381 国融融信消费严选混合A 详情 -205.99 -120.87 - - - 26.58 -
10 007382 国融融信消费严选混合C 详情 -205.99 -120.87 - - - 26.58 -
11 007383 国融稳益债券A 详情 209.01 - - 113.96 54.52% - -
12 007384 国融稳益债券C 详情 209.01 - - 113.96 54.52% - -
13 007875 国融融兴混合A 详情 -7.42 -55.29 - 3.80 - 1.05 -
14 007876 国融融兴混合C 详情 -7.42 -55.29 - 3.80 - 1.05 -
15 016151 国融稳泰纯债债券A 详情 117.05 - - 110.15 94.10% - -
16 016152 国融稳泰纯债债券C 详情 117.05 - - 110.15 94.10% - -
17 016618 国融添益增强债券A 详情 315.24 - - 253.71 80.48% - -
18 016619 国融添益增强债券C 详情 315.24 - - 253.71 80.48% - -

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