明亚基金管理有限责任公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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明亚基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 536.69 286.23 53.33% 32.82 6.11% 29.81 5.55%
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 536.69 286.23 53.33% 32.82 6.11% 29.81 5.55%
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 -357.42 -334.19 - - - 39.98 -
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 -357.42 -334.19 - - - 39.98 -
5 019568 明亚久安90天持有期债券A 详情 332.30 - - 74.30 22.36% - -
6 019569 明亚久安90天持有期债券C 详情 332.30 - - 74.30 22.36% - -

明亚基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 -58.44 -285.33 - 1.27 - 27.24 -
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 -58.44 -285.33 - 1.27 - 27.24 -
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 75.03 -5.19 - - - 18.00 23.99%
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 75.03 -5.19 - - - 18.00 23.99%