达诚基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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达诚基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 -228.88 -894.16 - - - 45.36 -
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 -228.88 -894.16 - - - 45.36 -
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 -203.92 -675.00 - - - 35.91 -
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 -203.92 -675.00 - - - 35.91 -
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 -93.54 -395.00 - - - 20.42 -
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 -93.54 -395.00 - - - 20.42 -
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 -263.37 -578.31 - - - 45.25 -
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 -263.37 -578.31 - - - 45.25 -
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 4,678.19 - - 3,286.43 70.25% - -
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 4,678.19 - - 3,286.43 70.25% - -
11 017045 达诚腾益债券A 详情 4,810.03 -742.17 - 3,877.50 80.61% 24.57 0.51%
12 017046 达诚腾益债券C 详情 4,810.03 -742.17 - 3,877.50 80.61% 24.57 0.51%
13 017503 达诚致益债券发起式A 详情 10.49 - - 7.82 74.53% - -
14 017504 达诚致益债券发起式C 详情 10.49 - - 7.82 74.53% - -

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达诚基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 309.00 -195.55 - - - 36.69 11.87%
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 309.00 -195.55 - - - 36.69 11.87%
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 233.25 -138.01 - - - 28.68 12.30%
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 233.25 -138.01 - - - 28.68 12.30%
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 151.31 -68.60 - - - 16.31 10.78%
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 151.31 -68.60 - - - 16.31 10.78%
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 289.86 88.39 30.49% - - 36.42 12.57%
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 289.86 88.39 30.49% - - 36.42 12.57%
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 401.66 - - 240.68 59.92% - -
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 401.66 - - 240.68 59.92% - -
11 017045 达诚腾益债券A 详情 321.54 - - 285.25 88.72% - -
12 017046 达诚腾益债券C 详情 321.54 - - 285.25 88.72% - -

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