达诚基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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达诚基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 139.75 -100.95 - - - 53.04 37.95%
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 139.75 -100.95 - - - 53.04 37.95%
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 122.92 -73.45 - - - 43.76 35.60%
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 122.92 -73.45 - - - 43.76 35.60%
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 52.32 -83.15 - - - 20.24 38.69%
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 52.32 -83.15 - - - 20.24 38.69%
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 142.17 -108.77 - - - 54.30 38.19%
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 142.17 -108.77 - - - 54.30 38.19%
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 7,092.84 - - 5,495.41 77.48% - -
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 7,092.84 - - 5,495.41 77.48% - -
11 017045 达诚腾益债券A 详情 5,388.64 -734.90 - 4,255.10 78.96% 163.69 3.04%
12 017046 达诚腾益债券C 详情 5,388.64 -734.90 - 4,255.10 78.96% 163.69 3.04%
13 017503 达诚致益债券发起式A 详情 7.79 0.07 0.93% 5.24 67.22% 0.57 7.33%
14 017504 达诚致益债券发起式C 详情 7.79 0.07 0.93% 5.24 67.22% 0.57 7.33%
15 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 134.59 - - 44.85 33.33% - -

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