国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

国新国证基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 4,272.43 - - 3,115.52 72.92% - -
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 4,272.43 - - 3,115.52 72.92% - -
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 4,272.43 - - 3,115.52 72.92% - -
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 -366.57 -364.90 - 0.02 - 6.47 -
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 -45.97 -49.55 - 0.05 - 0.31 -
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 2,299.66 - - 3,167.44 137.74% - -
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 10,417.96 - - - - - -
8 012673 国新国证融兴6个月定开混合A 详情 -280.14 -317.68 - 0.74 - 22.04 -
9 012674 国新国证融兴6个月定开混合C 详情 -280.14 -317.68 - 0.74 - 22.04 -
10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 -2,038.01 -2,687.98 - 760.05 - 287.08 -
11 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 -2,038.01 -2,687.98 - 760.05 - 287.08 -
12 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 -99.87 - - 2.65 - 49.11 -
13 015814 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 详情 -99.87 - - 2.65 - 49.11 -

显示全部基金明细>>

国新国证基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000785 华融现金增利货币A 详情 2,360.11 - - 1,772.84 75.12% - -
2 000786 华融现金增利货币B 详情 2,360.11 - - 1,772.84 75.12% - -
3 000787 华融现金增利货币C 详情 2,360.11 - - 1,772.84 75.12% - -
4 001068 华融新锐灵活配置混合 详情 -194.93 -199.96 - 0.02 - 1.31 -
5 001797 华融新利灵活配置混合 详情 -24.35 -24.25 - 0.05 - 0.32 -
6 009399 华融雄安建设发展三年定开 详情 1,607.54 - - 1,941.08 120.75% - -
7 010626 华融荣赢63个月定开债券 详情 5,167.46 - - - - - -
8 012673 华融融兴6个月定开混合A 详情 297.09 -36.76 - 223.44 75.21% 14.76 4.97%
9 012674 华融融兴6个月定开混合C 详情 297.09 -36.76 - 223.44 75.21% 14.76 4.97%
10 012675 华融融泽6个月定开混合A 详情 -110.79 -1,955.39 - 448.00 - 116.12 -
11 012676 华融融泽6个月定开混合C 详情 -110.79 -1,955.39 - 448.00 - 116.12 -

显示全部基金明细>>