国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C(015814)基金净值_估值

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国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C(015814

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单位净值 (2024-12-18): 0.96160.14%; 近1月：0.66%; 近1年：1.37%

累计净值: 0.9616; 近3月：6.38%; 近3年：--

: 近6月：3.16%; 成立来：-3.84%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：范贵龙
成立日：2022-08-23	管理人：国新国证基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华泰柏瑞新利混合C	7.70%	0.02%
招商产业债券A	7.15%	0.04%
鹏华弘利混合C	7.10%	0.25%
易方达岁丰添利债券...	6.49%	0.12%
天弘永利债券B	6.45%	0.15%
交银裕隆纯债债券A	6.20%	0.09%
广发景宁纯债C	5.92%	0.04%
富国天利增长债券A...	5.80%	0.15%
广发景明中短债E	4.63%	0.01%
国联睿祥纯债A	4.08%	0.08%

前十持仓占比合计：61.52%

持仓截止日期: 2024-09-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	0.9616	0.9616	0.14%
12-17	0.9603	0.9603	-0.17%
12-16	0.9619	0.9619	-0.28%
12-13	0.9646	0.9646	-0.45%
12-12	0.9690	0.9690	0.23%
12-11	0.9668	0.9668	0.12%
12-10	0.9656	0.9656	0.25%
12-09	0.9632	0.9632	-0.09%
12-06	0.9641	0.9641	0.25%
12-05	0.9617	0.9617	0.07%
12-04	0.9610	0.9610	-0.14%

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国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.54%	0.66%	6.38%	3.16%	0.87%	1.37%	-2.12%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	328 \| 391	329 \| 391	83 \| 385	111 \| 375	344 \| 359	341 \| 353	252 \| 279	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.49%	-0.47%	-2.66%	-1.41%	-1.82%	-1.39%	1.78%	-1.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 391	356 \| 378	360 \| 376	280 \| 365	235 \| 345	270 \| 328	103 \| 310	151 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.84%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	226 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-23~至今范贵龙 2年又121天 -3.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-23~至今	范贵龙	2年又121天	-3.84%

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