贝莱德基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

贝莱德基金管理 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 -101,841.61 -100,316.11 - 196.70 - 3,486.88 -
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 -101,841.61 -100,316.11 - 196.70 - 3,486.88 -
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 -7,969.70 -7,134.30 - - - 359.06 -
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 -7,969.70 -7,134.30 - - - 359.06 -
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 -1,264.05 -3,494.42 - - - 375.88 -
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 -1,264.05 -3,494.42 - - - 375.88 -
7 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 详情 390.17 -1,042.70 - 1,284.99 329.34% 85.26 21.85%
8 016679 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 详情 390.17 -1,042.70 - 1,284.99 329.34% 85.26 21.85%
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 473.23 -1,172.04 - 1,418.30 299.71% 135.95 28.73%
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 473.23 -1,172.04 - 1,418.30 299.71% 135.95 28.73%
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 -3,917.20 -4,755.54 - 0.81 - 372.97 -
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 -3,917.20 -4,755.54 - 0.81 - 372.97 -

显示全部基金明细>>

贝莱德基金管理 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 -48,776.52 -39,162.23 - 196.70 - 2,341.37 -
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 -48,776.52 -39,162.23 - 196.70 - 2,341.37 -
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 -4,268.35 -3,210.51 - - - 238.29 -
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 -4,268.35 -3,210.51 - - - 238.29 -
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 4,356.09 -1,728.59 - - - 270.12 6.20%
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 4,356.09 -1,728.59 - - - 270.12 6.20%
7 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 详情 457.57 -188.33 - 675.97 147.73% 62.61 13.68%
8 016679 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 详情 457.57 -188.33 - 675.97 147.73% 62.61 13.68%
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 260.52 -106.14 - 533.66 204.85% 104.16 39.98%
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 260.52 -106.14 - 533.66 204.85% 104.16 39.98%
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 -894.68 -737.58 - 0.01 - 295.85 -
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 -894.68 -737.58 - 0.01 - 295.85 -

显示全部基金明细>>