方正证券股份有限公司
FOUNDER SECURITIES CO., LTD.
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旗下基金资产负债表合计详情
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方正证券 2023年4季度 交易性金融资产 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 交易性金融资产 |
---|---|---|---|---|
1 | 970018 | 方正证券金港湾六个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,002.62 |
2 | 970019 | 方正证券金港湾六个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,002.62 |
3 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,627.80 |
4 | 970053 | 方正鑫悦一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,627.80 |
5 | 970116 | 方正证券现金港货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 327,714.39 |
6 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24,132.39 |
7 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24,132.39 |
方正证券 2023年2季度 交易性金融资产 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 交易性金融资产 |
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1 | 970009 | 方正证券金立方一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72,209.00 |
2 | 970010 | 方正证券金立方一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72,209.00 |
3 | 970018 | 方正证券金港湾六个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,846.56 |
4 | 970019 | 方正证券金港湾六个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,846.56 |
5 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,680.76 |
6 | 970053 | 方正鑫悦一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,680.76 |
7 | 970116 | 方正证券现金港货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 415,864.93 |
8 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64,528.73 |
9 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64,528.73 |