诺安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
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诺安基金 2023年4季度 其他负债 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 其他负债 |
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1 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.70 |
2 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.84 |
3 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.87 |
4 | 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.12 |
5 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.77 |
6 | 000559 | 诺安天天宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.74 |
7 | 000560 | 诺安天天宝E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.74 |
8 | 000625 | 诺安天天宝B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.74 |
9 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.16 |
10 | 000641 | 诺安理财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.16 |
诺安基金 2023年2季度 其他负债 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 其他负债 |
---|---|---|---|---|
1 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.45 |
2 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.34 |
3 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.04 |
4 | 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.85 |
5 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.20 |
6 | 000559 | 诺安天天宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 45.66 |
7 | 000560 | 诺安天天宝E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 45.66 |
8 | 000625 | 诺安天天宝B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 45.66 |
9 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.22 |
10 | 000641 | 诺安理财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.22 |