山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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山西证券 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.51% 5.46% 43.11
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.51% 5.46% 43.11
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.51% 5.46% 43.11
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.27% 0.06% 12.58
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% - 11.14% 0.51
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% - 11.69% 1.19
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.97% 0.77% 8.89
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.97% 0.77% 8.89
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.60% 1.06% 15.41
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.64% 10.23% 3.51
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.64% 10.23% 3.51
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.11% 0.46% 2.65
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.54% 0.32
14 515570 山西中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.65% - 4.75% 0.54

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山西证券 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.03% 7.68% 36.64
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.03% 7.68% 36.64
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.03% 7.68% 36.64
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.75% 0.11% 12.46
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.18% - 15.38% 0.47
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.15% - 25.46% 0.81
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.37% 0.71% 10.08
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.37% 0.71% 10.08
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.81% 0.50% 15.26
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.12% 0.59% 8.50
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.12% 0.59% 8.50
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.86% 1.08% 2.63
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% - 6.97% 0.28
14 515570 山西中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.01% - 7.24% 0.63

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山西证券 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.25% 5.30% 36.58
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.25% 5.30% 36.58
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.25% 5.30% 36.58
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.28% 0.09% 12.48
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.81% - 9.29% 0.53
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.90% - 14.44% 0.46
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.26% 1.02% 8.45
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.26% 1.02% 8.45
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.22% 1.42% 7.25
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.61% 0.70% 8.43
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.61% 0.70% 8.43
12 515570 山西中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.37% - 2.96% 1.93

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山西证券 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.32% 9.49% 42.05
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.32% 9.49% 42.05
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.32% 9.49% 42.05
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.79% 0.04% 12.46
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.30% - 23.14% 0.46
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.36% - 22.01% 0.63
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.01% 5.83% 6.58
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.01% 5.83% 6.58
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.19% 1.55% 7.23
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.13% 0.95% 4.26
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.13% 0.95% 4.26
12 515570 山西中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% - 5.15% 2.34

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