山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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山西证券 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.97% 24.38% 44.44
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.97% 24.38% 44.44
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.97% 24.38% 44.44
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.81% 0.50% 13.02
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.87% - 17.75% 0.43
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% - 9.63% 0.75
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.16% 0.82% 44.04
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.16% 0.82% 44.04
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.29% 1.44% 9.35
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.57% 1.68% 3.38
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.57% 1.68% 3.38
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.02% 0.79% 5.15
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.97% - 8.66% 0.39
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.89% - 29.21% 2.79
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.89% - 29.21% 2.79
16 012423 山西证券超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.16% 0.82% 44.04
17 515570 山西中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.14% - 5.53% 0.45

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山西证券 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.55% 17.86% 40.09
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.55% 17.86% 40.09
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.55% 17.86% 40.09
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.47% 1.48% 12.91
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.99% - 20.41% 0.44
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.34% - 16.09% 0.83
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.33% 0.41% 41.13
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.33% 0.41% 41.13
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.47% 0.23% 9.23
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.15% 0.46% 3.30
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.15% 0.46% 3.30
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.54% 0.84% 5.18
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.63% - 8.78% 0.39
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.95% - 65.22% 3.16
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 34.95% - 65.22% 3.16
16 012423 山西证券超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.33% 0.41% 41.13
17 515570 山西中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% - 8.00% 0.49

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山西证券 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.99% 15.93% 41.23
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.99% 15.93% 41.23
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.99% 15.93% 41.23
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.74% 0.14% 12.80
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.31% - 30.31% 0.49
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% - 10.36% 0.86
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.24% 0.80% 19.49
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.24% 0.80% 19.49
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.87% 0.27% 9.12
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.53% 1.21% 3.33
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.53% 1.21% 3.33
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.08% 0.40% 5.12
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% - 11.05% 0.39
14 012423 山西证券超短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.24% 0.80% 19.49
15 515570 山西中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 92.53% - 7.56% 0.45

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山西证券 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.48% 10.60% 40.89
2 001176 山证日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.48% 10.60% 40.89
3 001177 山证日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.48% 10.60% 40.89
4 003179 山西裕利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.46% 0.70% 12.68
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.31% - 35.25% 0.47
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.24% - 14.03% 1.03
7 006626 山西证券超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.64% 3.69% 9.09
8 006627 山西证券超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.64% 3.69% 9.09
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.48% 0.94% 15.09
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.78% 1.78% 3.29
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.78% 1.78% 3.29
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.85% 0.67% 2.67
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.13% - 32.22% 0.31
14 515570 山西中证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% - 6.12% 0.45

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