中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中银证券 2017年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.99% 95.56% 0.53% 32.89
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.27% - 22.17% 2.03
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.34% 1.83% 97.00
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.34% 1.83% 97.00
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.79% 0.25% 410.55
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.79% 0.25% 410.55
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.47% 97.21% 0.22% 4.45
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.47% 97.21% 0.22% 4.45
9 004551 中银证券瑞享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.97% 118.98% 0.97% 3.57
10 004552 中银证券瑞享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.97% 118.98% 0.97% 3.57
11 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.47% 86.76% 0.48% 2.53
12 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.47% 86.76% 0.48% 2.53
13 004883 中银证券瑞丰定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.83% 89.47% 0.60% 2.25
14 004884 中银证券瑞丰定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.83% 89.47% 0.60% 2.25

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中银证券 2017年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 12.43% 80.85% 0.89% 37.61
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.11% - 22.06% 2.93
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.79% 0.10% 77.78
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.79% 0.10% 77.78
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.51% 0.02% 412.43
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.51% 0.02% 412.43
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.25% 70.02% 0.66% 4.47
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 31.25% 70.02% 0.66% 4.47
9 004551 中银证券瑞享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.20% 88.11% 1.28% 3.62
10 004552 中银证券瑞享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.20% 88.11% 1.28% 3.62

中银证券 2017年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.79% 106.19% 1.10% 40.59
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 43.59% - 57.29% 3.86
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.07% 4.66% 60.02
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.07% 4.66% 60.02
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.01% 0.28% 411.70
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.01% 0.28% 411.70
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 56.47% 0.40% 6.58
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 56.47% 0.40% 6.58

中银证券 2017年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.51% 102.31% 3.56% 44.14
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 42.83% - 54.73% 4.29
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.57% 4.08% 34.68
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.57% 4.08% 34.68
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.97% 3.64% 410.77
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.97% 3.64% 410.77
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.21% 51.90% 4.55% 6.43
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.21% 51.90% 4.55% 6.43