华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华安基金 2006年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 040001 华安创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.30% 20.57% 13.42% 22.28
2 040002 华安中国A股增强指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% 3.06% 3.37% 9.80
3 040003 华安现金富利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 80.41% 20.43% 61.04
4 040004 华安宝利配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.11% 22.46% 8.98% 16.99
5 040005 华安宏利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.59% 5.52% 1.01% 22.89
6 184709 基金安久 详情 估值图 基金吧 档案 76.04% 20.34% 3.83% 10.08
7 500003 基金安信 详情 估值图 基金吧 档案 77.14% 20.42% 0.72% 43.91
8 500009 基金安顺 详情 估值图 基金吧 档案 73.47% 20.49% 1.46% 65.81
9 500013 基金安瑞 详情 估值图 基金吧 档案 74.69% 20.47% 7.64% 8.81
10 510180 华安上证180ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.90% 0.00% 0.58% 4.00

华安基金 2006年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 040001 华安创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.77% 20.57% 8.90% 26.21
2 040002 华安中国A股增强指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 3.38% 5.42% 9.01
3 040003 华安现金富利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 81.89% 22.43% 136.30
4 040004 华安宝利配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.73% 25.57% 5.36% 13.23
5 184709 基金安久 详情 估值图 基金吧 档案 72.24% 20.36% 6.72% 7.17
6 500003 基金安信 详情 估值图 基金吧 档案 73.22% 20.30% 6.38% 32.58
7 500009 基金安顺 详情 估值图 基金吧 档案 72.81% 20.25% 9.89% 50.01
8 500013 基金安瑞 详情 估值图 基金吧 档案 73.55% 20.33% 6.45% 7.06
9 510180 华安上证180ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.34% 0.00% 0.78% 3.26

华安基金 2006年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 040001 华安创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.53% 20.69% 15.41% 29.68
2 040002 华安中国A股增强指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 3.13% 6.35% 9.48
3 040003 华安现金富利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 42.56% 33.84% 194.02
4 040004 华安宝利配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.08% 21.45% 8.02% 13.21
5 184709 基金安久 详情 估值图 基金吧 档案 73.87% 20.50% 7.17% 7.02
6 500003 基金安信 详情 估值图 基金吧 档案 75.73% 20.39% 3.87% 31.86
7 500009 基金安顺 详情 估值图 基金吧 档案 73.55% 20.56% 10.68% 48.84
8 500013 基金安瑞 详情 估值图 基金吧 档案 78.02% 20.53% 2.25% 6.99
9 510180 华安上证180ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.40% 0.00% 3.28% 3.79

华安基金 2006年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 040001 华安创新混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.32% 20.93% 4.47% 27.37
2 040002 华安中国A股增强指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% 0.00% 6.42% 13.32
3 040003 华安现金富利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 88.90% 14.72% 386.78
4 040004 华安宝利配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.11% 27.97% 1.04% 9.35
5 184709 基金安久 详情 估值图 基金吧 档案 76.88% 21.13% 3.46% 5.03
6 500003 基金安信 详情 估值图 基金吧 档案 76.39% 20.82% 3.39% 24.04
7 500009 基金安顺 详情 估值图 基金吧 档案 73.20% 20.78% 5.63% 38.54
8 500013 基金安瑞 详情 估值图 基金吧 档案 72.31% 21.11% 4.72% 5.17