宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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宏利基金 2007年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.53% 20.09% 9.51% 11.82
2 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.70% 20.24% 5.64% 12.75
3 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.81% 20.24% 10.61% 7.28
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% 0.11% 12.48% 69.49
5 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 41.24% 22.08% 32.93% 2.39
6 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 77.55% 22.07% 4.73
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.67% 27.32% 3.93% 83.99
8 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.84% 5.23% 6.26% 41.93
9 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.21% 0.08% 13.09% 122.93

宏利基金 2007年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.56% 21.22% 7.39% 12.69
2 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.54% 20.32% 10.51% 13.35
3 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.98% 20.39% 9.09% 9.31
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.01% 0.00% 12.40% 74.86
5 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 46.27% 27.32% 26.87% 2.64
6 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 49.14% 4.08% 4.65
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 68.57% 28.74% 3.18% 94.27
8 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.70% 5.13% 7.98% 48.57

宏利基金 2007年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.94% 21.30% 14.29% 12.26
2 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.56% 20.65% 17.37% 10.55
3 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.14% 22.56% 11.92% 11.13
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 1.74% 7.56% 36.56
5 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 41.84% 28.43% 30.06% 2.67
6 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 89.85% 3.40% 3.10
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.74% 27.03% 11.20% 18.68
8 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% 5.31% 2.39% 38.16

宏利基金 2007年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.89% 21.24% 4.15% 15.74
2 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.48% 24.15% 3.37% 13.23
3 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.70% 21.46% 1.90% 14.49
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.19% 3.17% 9.81% 29.64
5 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 40.05% 40.55% 23.43% 3.25
6 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 43.54% 54.82% 3.89
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 70.78% 26.79% 5.61% 24.81
8 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 95.29% 5.42% 7.20% 53.72