华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华富基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 31.03% 106.65% 4.03% 1.99
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.63% - 59.28% 0.64
3 000500 华富恒富分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.14% 12.90% 8.49
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.14% 12.90% 8.49
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.14% 12.90% 8.49
6 000622 华富恒财分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.53% 4.66% 3.31
7 000623 华富恒财定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.53% 4.66% 3.31
8 000624 华富恒财定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.53% 4.66% 3.31
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.13% - 37.36% 15.11
10 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 18.32% 126.29% 7.66% 2.13
11 410001 华富竞争力优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.21% 5.47% 12.61% 12.83
12 410002 华富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.74% 51.95% 16.06
13 410003 华富成长趋势混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 6.82% 15.35
14 410004 华富收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.63% 96.06% 4.14% 12.82
15 410005 华富收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.63% 96.06% 4.14% 12.82
16 410006 华富策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.25% 17.30% 4.67% 1.79
17 410007 华富价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.87% 15.09% 15.44% 1.17
18 410008 华富中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% - 6.32% 1.41
19 410009 华富量子生命力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 6.85% 0.67
20 410010 华富中小企业100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 91.01% - 5.99% 0.12

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华富基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 21.23% 103.28% 3.08% 2.66
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 42.67% 55.78% 6.68% 1.29
3 000500 华富恒富分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.94% 15.15% 8.34
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.94% 15.15% 8.34
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.94% 15.15% 8.34
6 000622 华富恒财分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.74% 33.92% 3.34
7 000623 华富恒财定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.74% 33.92% 3.34
8 000624 华富恒财定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.74% 33.92% 3.34
9 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 17.34% 148.91% 7.45% 2.34
10 410001 华富竞争力优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.69% 6.75% 3.45% 11.14
11 410002 华富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.02% 44.85% 19.73
12 410003 华富成长趋势混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 5.48% 15.43
13 410004 华富收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.92% 113.52% 10.20% 7.27
14 410005 华富收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 13.92% 113.52% 10.20% 7.27
15 410006 华富策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.42% 7.75% 14.43% 1.44
16 410007 华富价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.67% 4.20% 9.56% 1.59
17 410008 华富中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 5.63% 1.02
18 410009 华富量子生命力混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% - 7.48% 0.54
19 410010 华富中小企业100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% - 10.50% 0.31

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华富基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 13.42% 112.01% 2.67% 2.97
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.09% 0.34
3 000399 华富恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.09% 0.34
4 000500 华富恒富分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.02% 32.83% 8.55
5 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.02% 32.83% 8.55
6 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.02% 32.83% 8.55
7 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 10.14% 155.02% 6.64% 5.61
8 410001 华富竞争力优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.81% 5.21% 11.36% 10.63
9 410002 华富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.23% 51.71% 17.27
10 410003 华富成长趋势混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% 2.92% 8.16% 10.26
11 410004 华富收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.62% 163.75% 7.90% 6.95
12 410005 华富收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 11.62% 163.75% 7.90% 6.95
13 410006 华富策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.44% 10.98% 10.91% 0.75
14 410007 华富价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.58% 2.93% 15.39% 1.54
15 410008 华富中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.35% 0.97
16 410009 华富量子生命力混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% - 9.32% 0.51
17 410010 华富中小企业100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 85.61% - 8.49% 0.63

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华富基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 14.88% 112.39% 3.33% 3.35
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 24.15% 0.17
3 000399 华富恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 24.15% 0.17
4 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 8.83% 157.47% 5.23% 6.81
5 410001 华富竞争力优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.24% 5.58% 16.79% 11.66
6 410002 华富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.49% 52.81% 15.55
7 410003 华富成长趋势混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 2.84% 6.36% 10.56
8 410004 华富收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.30% 150.30% 5.11% 7.60
9 410005 华富收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 11.30% 150.30% 5.11% 7.60
10 410006 华富策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.47% 8.91% 22.19% 0.67
11 410007 华富价值增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.55% 0.68% 11.88% 1.53
12 410008 华富中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% - 5.41% 1.05
13 410009 华富量子生命力混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.49% - 11.80% 0.53
14 410010 华富中小企业100指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 87.05% - 5.77% 0.60

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