中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中海基金 2005年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.22% 5.77% 19.82% 3.06
2 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.82% 10.52% 21.43% 1.93

中海基金 2005年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.27% 8.91% 9.84% 3.31
2 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.44% 10.04% 9.85% 2.03

中海基金 2005年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.12% 14.65% 11.54% 4.96
2 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 0.00% 6.01

中海基金 2005年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2005-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.07% 5.25% 4.04% 5.75