中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中海基金 2006年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.64% 3.74% 26.56% 1.77
2 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.69% 2.46% 23.77% 12.22

中海基金 2006年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.71% 4.89% 17.71% 1.23
2 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.72% 4.98% 24.91% 6.04

中海基金 2006年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.69% 5.47% 11.53% 1.10
2 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.66% 9.01% 20.11% 2.67

中海基金 2006年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.69% 8.07% 11.01% 1.75
2 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.26% 5.69% 20.43% 1.84