光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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光大保德信基金 2006年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% 0.00% 7.35% 5.17
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 95.23% 14.57% 7.90
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.11% 0.00% 15.50% 2.50
4 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.26% 6.64% 7.83% 4.59

光大保德信基金 2006年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% 0.00% 6.51% 4.77
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 89.57% 5.68% 12.52
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.02% 0.00% 12.54% 2.22

光大保德信基金 2006年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% 0.00% 6.92% 5.31
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 69.71% 43.24% 16.53
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.43% 0.00% 13.36% 2.92

光大保德信基金 2006年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 0.00% 12.99% 10.37
2 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 72.55% 29.49% 29.77