工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2006年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.44% 4.78% 6.98% 30.98
2 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 98.53% 1.29% 40.52
3 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.69% 20.64% 0.77% 86.44

工银瑞信基金 2006年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% 5.13% 6.10% 21.42
2 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 90.77% 0.38% 51.69
3 483003 工银精选平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 35.21% 27.02% 22.52% 86.01

工银瑞信基金 2006年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% 5.07% 3.86% 19.76
2 482002 工银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 61.10% 0.51% 63.27

工银瑞信基金 2006年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.79% 11.69% 10.23% 19.29