国融基金管理有限公司
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国融基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.38% | - | 8.10% | 1.98 |
2 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.38% | - | 8.10% | 1.98 |
3 | 006231 | 国融融君混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.83% | - | 103.83% | 0.04 |
4 | 006232 | 国融融君混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.83% | - | 103.83% | 0.04 |
5 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.69% | 12.78% | 0.30 |
6 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.69% | 12.78% | 0.30 |
7 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.44% | - | 36.24% | 20.28 |
8 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.44% | - | 36.24% | 20.28 |
9 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.60% | - | 8.40% | 0.15 |
10 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.60% | - | 8.40% | 0.15 |
11 | 007383 | 国融稳益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.78% | 0.04% | 5.16 |
12 | 007384 | 国融稳益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.78% | 0.04% | 5.16 |
13 | 007875 | 国融融兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.48% | 7.65% | 13.50% | 0.07 |
14 | 007876 | 国融融兴混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.48% | 7.65% | 13.50% | 0.07 |
15 | 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.10% | 1.05% | 2.04 |
16 | 016152 | 国融稳泰纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.10% | 1.05% | 2.04 |
17 | 016618 | 国融添益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.37% | 1.10% | 8.58 |
18 | 016619 | 国融添益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.37% | 1.10% | 8.58 |
国融基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.43% | - | 12.88% | 2.07 |
2 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.43% | - | 12.88% | 2.07 |
3 | 006231 | 国融融君混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.64% | - | 52.50% | 0.05 |
4 | 006232 | 国融融君混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.64% | - | 52.50% | 0.05 |
5 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.95% | 11.94% | 0.07 |
6 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.95% | 11.94% | 0.07 |
7 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 101.28% | - | 9.06% | 10.18 |
8 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 101.28% | - | 9.06% | 10.18 |
9 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.52% | - | 10.04% | 0.17 |
10 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.52% | - | 10.04% | 0.17 |
11 | 007383 | 国融稳益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.82% | 0.02% | 5.14 |
12 | 007384 | 国融稳益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.82% | 0.02% | 5.14 |
13 | 007875 | 国融融兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.39% | 5.84% | 5.79% | 0.07 |
14 | 007876 | 国融融兴混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.39% | 5.84% | 5.79% | 0.07 |
15 | 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.47% | 0.25% | 2.01 |
16 | 016152 | 国融稳泰纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.47% | 0.25% | 2.01 |
17 | 016618 | 国融添益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.16% | 1.11% | 5.35 |
18 | 016619 | 国融添益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.16% | 1.11% | 5.35 |
国融基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.14% | - | 12.91% | 2.84 |
2 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.14% | - | 12.91% | 2.84 |
3 | 006231 | 国融融君混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.80% | 30.11% | 14.52% | 0.06 |
4 | 006232 | 国融融君混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.80% | 30.11% | 14.52% | 0.06 |
5 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.53% | 8.53% | 0.05 |
6 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.53% | 8.53% | 0.05 |
7 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.74% | - | 14.98% | 9.72 |
8 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.74% | - | 14.98% | 9.72 |
9 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.80% | - | 8.38% | 0.19 |
10 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.80% | - | 8.38% | 0.19 |
11 | 007383 | 国融稳益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.58% | 1.15% | 5.12 |
12 | 007384 | 国融稳益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.58% | 1.15% | 5.12 |
13 | 007875 | 国融融兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.02% | 10.36% | 9.48% | 0.06 |
14 | 007876 | 国融融兴混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.02% | 10.36% | 9.48% | 0.06 |
15 | 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.97% | 0.15% | 1.01 |
16 | 016152 | 国融稳泰纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.97% | 0.15% | 1.01 |
17 | 016618 | 国融添益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.80% | 1.89% | 5.36 |
18 | 016619 | 国融添益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.80% | 1.89% | 5.36 |
国融基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.57% | - | 8.97% | 2.34 |
2 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.57% | - | 8.97% | 2.34 |
3 | 006231 | 国融融君混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.91% | 6.01% | 35.40% | 0.06 |
4 | 006232 | 国融融君混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.91% | 6.01% | 35.40% | 0.06 |
5 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43.52% | 33.58% | 24.59% | 0.04 |
6 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43.52% | 33.58% | 24.59% | 0.04 |
7 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.48% | - | 13.90% | 0.07 |
8 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.48% | - | 13.90% | 0.07 |
9 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.88% | - | 8.98% | 0.22 |
10 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.88% | - | 8.98% | 0.22 |
11 | 007383 | 国融稳益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.80% | 0.14% | 0.11 |
12 | 007384 | 国融稳益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.80% | 0.14% | 0.11 |
13 | 007875 | 国融融兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.67% | - | 7.27% | 0.04 |
14 | 007876 | 国融融兴混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.67% | - | 7.27% | 0.04 |
15 | 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.72% | 5.45% | 1.01 |
16 | 016152 | 国融稳泰纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.72% | 5.45% | 1.01 |