国融基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产配置详情
其他公司旗下基金资产配置详情查询:
国融基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.24% | - | 11.92% | 1.29 |
2 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.24% | - | 11.92% | 1.29 |
3 | 006231 | 国融融君混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.48% | 1.90% | 1.46 |
4 | 006232 | 国融融君混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.48% | 1.90% | 1.46 |
5 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.18% | 1.04% | 1.72 |
6 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.18% | 1.04% | 1.72 |
7 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.93% | - | 7.73% | 5.33 |
8 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.93% | - | 7.73% | 5.33 |
9 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.54% | - | 8.51% | 0.15 |
10 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.54% | - | 8.51% | 0.15 |
11 | 007383 | 国融稳益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.15% | 0.01% | 5.24 |
12 | 007384 | 国融稳益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.15% | 0.01% | 5.24 |
13 | 007875 | 国融融兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.69% | - | 51.80% | 0.04 |
14 | 007876 | 国融融兴混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.69% | - | 51.80% | 0.04 |
15 | 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.82% | 0.30% | 4.05 |
16 | 016152 | 国融稳泰纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.82% | 0.30% | 4.05 |
17 | 016618 | 国融添益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.00% | 0.10% | 37.92 |
18 | 016619 | 国融添益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.00% | 0.10% | 37.92 |
国融基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.61% | - | 14.25% | 1.85 |
2 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.61% | - | 14.25% | 1.85 |
3 | 006231 | 国融融君混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.23% | - | 100.46% | 0.04 |
4 | 006232 | 国融融君混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.23% | - | 100.46% | 0.04 |
5 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.83% | 19.11% | 2.30 |
6 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.83% | 19.11% | 2.30 |
7 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.77% | - | 28.74% | 11.11 |
8 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.77% | - | 28.74% | 11.11 |
9 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.80% | - | 8.24% | 0.16 |
10 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.80% | - | 8.24% | 0.16 |
11 | 007383 | 国融稳益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.44% | 0.01% | 5.20 |
12 | 007384 | 国融稳益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.44% | 0.01% | 5.20 |
13 | 007875 | 国融融兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 46.69% | - | 52.23% | 0.06 |
14 | 007876 | 国融融兴混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 46.69% | - | 52.23% | 0.06 |
15 | 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.69% | 0.84% | 2.06 |
16 | 016152 | 国融稳泰纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.69% | 0.84% | 2.06 |
17 | 016618 | 国融添益增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.79% | 0.67% | 13.64 |
18 | 016619 | 国融添益增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.79% | 0.67% | 13.64 |