国融基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国融基金 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006009 国融融银灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.07% - 38.18% 1.20
2 006010 国融融银灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.07% - 38.18% 1.20
3 006231 国融融君混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.88% 0.59% 0.42
4 006232 国融融君混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.88% 0.59% 0.42
5 006601 国融融泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.67% 32.53% 0.81
6 006602 国融融泰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.67% 32.53% 0.81
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% - 11.23% 13.27
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% - 11.23% 13.27
9 007381 国融融信消费严选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% - 9.12% 0.13
10 007382 国融融信消费严选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% - 9.12% 0.13
11 007383 国融稳益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.15% 0.06% 5.31
12 007384 国融稳益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.15% 0.06% 5.31
13 007875 国融融兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.03% - 40.54% 0.05
14 007876 国融融兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.03% - 40.54% 0.05
15 016151 国融稳泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.22% 0.16% 4.08
16 016152 国融稳泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.22% 0.16% 4.08
17 016618 国融添益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.58% 1.86% 6.42
18 016619 国融添益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.58% 1.86% 6.42

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国融基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006009 国融融银灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 7.03% 1.61
2 006010 国融融银灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% - 7.03% 1.61
3 006231 国融融君混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.50% 101.39% 13.93% 1.18
4 006232 国融融君混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.50% 101.39% 13.93% 1.18
5 006601 国融融泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.71% 27.15% 2.00
6 006602 国融融泰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.71% 27.15% 2.00
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.84% - 5.36% 7.11
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.84% - 5.36% 7.11
9 007381 国融融信消费严选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 7.18% 0.15
10 007382 国融融信消费严选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 7.18% 0.15
11 007383 国融稳益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.15% 0.15% 5.27
12 007384 国融稳益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.15% 0.15% 5.27
13 007875 国融融兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.33% - 28.96% 0.13
14 007876 国融融兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.33% - 28.96% 0.13
15 016151 国融稳泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.37% 0.01% 4.03
16 016152 国融稳泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.37% 0.01% 4.03
17 016618 国融添益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.63% 112.09% 6.66% 18.26
18 016619 国融添益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.63% 112.09% 6.66% 18.26

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国融基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006009 国融融银灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% - 11.92% 1.29
2 006010 国融融银灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% - 11.92% 1.29
3 006231 国融融君混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.48% 1.90% 1.46
4 006232 国融融君混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.48% 1.90% 1.46
5 006601 国融融泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.18% 1.04% 1.72
6 006602 国融融泰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.18% 1.04% 1.72
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% - 7.73% 5.33
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% - 7.73% 5.33
9 007381 国融融信消费严选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 8.51% 0.15
10 007382 国融融信消费严选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 8.51% 0.15
11 007383 国融稳益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.15% 0.01% 5.24
12 007384 国融稳益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.15% 0.01% 5.24
13 007875 国融融兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 49.69% - 51.80% 0.04
14 007876 国融融兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 49.69% - 51.80% 0.04
15 016151 国融稳泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.82% 0.30% 4.05
16 016152 国融稳泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.82% 0.30% 4.05
17 016618 国融添益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.00% 0.10% 37.92
18 016619 国融添益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.00% 0.10% 37.92

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国融基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006009 国融融银灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.61% - 14.25% 1.85
2 006010 国融融银灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.61% - 14.25% 1.85
3 006231 国融融君混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.23% - 100.46% 0.04
4 006232 国融融君混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.23% - 100.46% 0.04
5 006601 国融融泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.83% 19.11% 2.30
6 006602 国融融泰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.83% 19.11% 2.30
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.77% - 28.74% 11.11
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.77% - 28.74% 11.11
9 007381 国融融信消费严选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 8.24% 0.16
10 007382 国融融信消费严选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 8.24% 0.16
11 007383 国融稳益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.44% 0.01% 5.20
12 007384 国融稳益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.44% 0.01% 5.20
13 007875 国融融兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 46.69% - 52.23% 0.06
14 007876 国融融兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 46.69% - 52.23% 0.06
15 016151 国融稳泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.69% 0.84% 2.06
16 016152 国融稳泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.69% 0.84% 2.06
17 016618 国融添益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.79% 0.67% 13.64
18 016619 国融添益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.79% 0.67% 13.64

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