国融基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

国融基金 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006009 国融融银灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.52% - 23.01% 0.80
2 006010 国融融银灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.52% - 23.01% 0.80
3 006231 国融融君混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.65% 4.96% 0.03
4 006232 国融融君混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.65% 4.96% 0.03
5 006601 国融融泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.10% 46.87% 0.19
6 006602 国融融泰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.10% 46.87% 0.19
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.87% - 28.72% 6.85
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.87% - 28.72% 6.85
9 007381 国融融信消费严选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 8.69% 0.14
10 007382 国融融信消费严选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 8.69% 0.14
11 007383 国融稳益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.54% 0.56% 5.32
12 007384 国融稳益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.54% 0.56% 5.32
13 007875 国融融兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.22% 4.35% 29.84% 0.04
14 007876 国融融兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.22% 4.35% 29.84% 0.04
15 016151 国融稳泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.08% 0.35% 4.13
16 016152 国融稳泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.08% 0.35% 4.13
17 016618 国融添益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.86% 1.61% 2.17
18 016619 国融添益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.86% 1.61% 2.17
19 023257 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.48% 13.90% 1.54

显示全部基金明细>>

国融基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006009 国融融银灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.89% - 69.11% 0.86
2 006010 国融融银灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.89% - 69.11% 0.86
3 006231 国融融君混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.98% 2.08% 0.03
4 006232 国融融君混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.98% 2.08% 0.03
5 006601 国融融泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.56% 58.72% 0.48
6 006602 国融融泰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.56% 58.72% 0.48
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% - 11.41% 11.40
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% - 11.41% 11.40
9 007381 国融融信消费严选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.88% - 31.91% 0.13
10 007382 国融融信消费严选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.88% - 31.91% 0.13
11 007383 国融稳益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.32% 0.24% 5.33
12 007384 国融稳益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.32% 0.24% 5.33
13 007875 国融融兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40.25% - 60.23% 0.03
14 007876 国融融兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 40.25% - 60.23% 0.03
15 016151 国融稳泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.88% 0.75% 4.13
16 016152 国融稳泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.88% 0.75% 4.13
17 016618 国融添益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.98% 1.79% 3.87
18 016619 国融添益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.98% 1.79% 3.87
19 023257 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.80% 1.88% 1.73

显示全部基金明细>>

国融基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006009 国融融银灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.03% - 20.89% 0.98
2 006010 国融融银灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.03% - 20.89% 0.98
3 006231 国融融君混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.36% 3.89% 0.10
4 006232 国融融君混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.36% 3.89% 0.10
5 006601 国融融泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.37% 27.92% 0.67
6 006602 国融融泰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.37% 27.92% 0.67
7 006718 国融融盛龙头严选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 7.43% 12.98
8 006719 国融融盛龙头严选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 7.43% 12.98
9 007381 国融融信消费严选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.68% - 37.00% 0.11
10 007382 国融融信消费严选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.68% - 37.00% 0.11
11 007383 国融稳益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.03% 0.02% 5.30
12 007384 国融稳益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.03% 0.02% 5.30
13 007875 国融融兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.35% - 22.14% 0.03
14 007876 国融融兴混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.35% - 22.14% 0.03
15 016151 国融稳泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.39% 0.91% 4.08
16 016152 国融稳泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.39% 0.91% 4.08
17 016618 国融添益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.80% 0.53% 2.75
18 016619 国融添益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.80% 0.53% 2.75

显示全部基金明细>>