达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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达诚基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.95% - 34.54% 0.64
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.95% - 34.54% 0.64
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.29% - 34.24% 0.52
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.29% - 34.24% 0.52
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 58.37% - 42.47% 0.34
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 58.37% - 42.47% 0.34
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.73% - 34.89% 0.65
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.73% - 34.89% 0.65
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.98% 1.26% 32.48
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.98% 1.26% 32.48
11 017045 达诚腾益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.60% 84.14% 5.60% 20.32
12 017046 达诚腾益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.60% 84.14% 5.60% 20.32
13 017503 达诚致益债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.07% 5.62% 0.10
14 017504 达诚致益债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.07% 5.62% 0.10

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达诚基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.19% - 30.11% 0.71
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.19% - 30.11% 0.71
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.05% - 30.28% 0.58
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.05% - 30.28% 0.58
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 68.51% - 31.99% 0.37
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 68.51% - 31.99% 0.37
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.80% - 30.57% 0.72
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.80% - 30.57% 0.72
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.80% 1.25% 16.74
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.80% 1.25% 16.74
11 017045 达诚腾益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.28% 101.75% 5.20% 14.36
12 017046 达诚腾益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.28% 101.75% 5.20% 14.36
13 017503 达诚致益债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.91% 29.19% 0.12
14 017504 达诚致益债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.91% 29.19% 0.12

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达诚基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.24% - 9.01% 0.76
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.24% - 9.01% 0.76
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.24% - 10.93% 0.62
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.24% - 10.93% 0.62
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 60.11% - 17.23% 0.40
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 60.11% - 17.23% 0.40
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.16% - 9.01% 0.79
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.16% - 9.01% 0.79
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.20% 0.32% 4.37
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.20% 0.32% 4.37
11 017045 达诚腾益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.48% 5.49% 4.82
12 017046 达诚腾益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.48% 5.49% 4.82

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达诚基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.34% - 35.99% 0.82
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.34% - 35.99% 0.82
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.26% - 35.96% 0.65
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.26% - 35.96% 0.65
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 59.49% - 39.80% 0.43
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 59.49% - 39.80% 0.43
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.07% - 35.32% 0.84
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.07% - 35.32% 0.84
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.32% 1.51% 1.04
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.32% 1.51% 1.04